ITC Limited (ITC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.64B | 176.27B | 171.79B | 188.78B | 157.76B |
| רווח נקי | 280.33B | 347.47B | 204.59B | 259.15B | 207.40B |
| פחת והפחתות | 17.11B | 19.51B | 18.16B | 18.09B | 17.32B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -66.49B | -55.32B |
| תגמול מבוסס מניות | 1.28B | 1.34B | 1.07B | 604.10M | 331.70M |
| שינוי בהון החוזר | -27.62B | -27.42B | -33.37B | -7.67B | -995.50M |
| יתרת לקוחות | 4.68B | -10.23B | -9.34B | -8.84B | -7.32B |
| מלאי | -33.06B | -29.75B | -25.45B | -9.41B | -4.66B |
| יתרת ספקים | 0 | 12.56B | 1.41B | 10.58B | 10.99B |
| הון חוזר אחר | 758.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -86.45B | -164.62B | -18.67B | -14.91B | -10.99B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.21B | -3.96B | 15.63B | -57.32B | -22.38B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -21.83B | -22.79B | -35.63B | -27.43B | -21.42B |
| רכישות, נטו | -4.63B | 1.75B | -650.40M | -656.30M | -731.20M |
| רכישת השקעות | -713.91B | -738.60B | -797.84B | -933.57B | -773.19B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 706.99B | 747.42B | 836.30B | 889.85B | 761.17B |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.17B | 8.26B | 13.45B | 14.48B | 11.78B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -161.47B | -170.37B | -185.51B | -130.06B | -135.81B |
| פירעון חוב | 20.15B | 354.80M | 64.30M | -7.30M | -3.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.05B | 7.97B | 14.43B | 24.77B | 2.92B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -182.71B | -177.82B | -198.99B | -154.18B | -137.88B |
| פעילויות מימון אחרות | -2.96B | -879.90M | -1.01B | -651.60M | -836.50M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 6.19B | 6.22B | 5.97B | 4.06B | 2.67B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -2.04B | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -35.50M | 258.00M | 1.91B | 1.39B | -434.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.22B | 5.97B | 4.06B | 2.67B | 3.10B |
| מזומנים בסוף התקופה | 6.19B | 6.22B | 5.97B | 4.06B | 2.67B |
| תזרים מזומנים חופשי | 162.81B | 153.48B | 136.16B | 161.35B | 136.34B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.64B | 176.27B | 171.79B | 188.78B | 157.76B |
| הוצאות הוניות | -21.83B | -22.79B | -35.63B | -27.43B | -21.42B |
הנתונים מוצגים ב-INR