ISGEC Heavy Engineering Ltd. (ISGEC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.39 | 1.35 | 1.28 | 1.32 |
| יחס מהיר | 0 | 1.01 | 1.01 | 0.96 | 1.02 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.03 | 0.03 | 0.04 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.18 | 0.00 | 0.16 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.91 | 0.03 | 1.93 | 0.27 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 28.88B | 8.45B | 6.79B | 5.19B | 4.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.12 | 0.11 | 0.10 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.35 | 0.31 | 0.32 | 0.54 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.07 | 0.14 | 0.16 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.95 | 2.94 | 3.12 | 3.07 |
| יחס כיסוי חוב | 7.45 | 1.07 | 0.75 | 0.90 | 0.44 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.75 | 3.25 | 12.15 | 15.99 | 3.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.11 | 0.12 | 0.37 |
| חוב נושא ריבית למניה | 10.25 | 140.85 | 122.40 | 122.22 | 180.35 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.82 | 1.15 | 1.29 | 2.31 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.65% | 21.43% | 21.17% | 13.03% | 13.14% |
| שיעור EBIT | 7.13% | 5.79% | 8.05% | 6.70% | 5.64% |
| שיעור EBITDA | 9.64% | 9.89% | 9.63% | 8.43% | 7.28% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.81% | 4.07% | 7.43% | 21.85% | 5.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.30% | 4.54% | 7.43% | 6.22% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.63% | 1.60% | 3.88% | 3.95% | 3.09% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.19% | 2.27% | 5.54% | 4.61% | 3.24% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 41.68% | 35.38% | 52.20% | 63.57% | 67.75% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 108.40% | 111.40% | 100.01% | 28.44% | 81.56% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 1.35% | 3.10% | 3.11% | 2.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.92% | 3.98% | 9.10% | 9.69% | 8.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.41% | 12.93% | 40.33% | 11.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.34% | 8.23% | 26.79% | 6.39% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 1.36% | 3.12% | 3.13% | 2.80% |
| תשואת רווחים | 2.90% | 1.72% | 3.15% | 3.57% | 6.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 2.46 | 2.26 | 1.70 | 1.89 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.45 | 4.05 | 3.77 | 3.68 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.23 | 3.43 | 3.80 | 4.74 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.62 | 6.51 | 3.33 | 3.77 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.84 | 0.80 | 0.79 | 0.90 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.84 | 4.23 | 4.65 | 4.95 | 5.46 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 179.17 | 177.97 | 213.79 | 170.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 148.19 | 161.52 | 214.64 | 192.94 |
| ימי מלאי | 0 | 113.08 | 106.52 | 95.98 | 77.02 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 82.10 | 90.07 | 96.82 | 99.08 |
| מחזור תפעולי | 0 | 261.27 | 268.04 | 310.61 | 269.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 61.17 | 104.00 | 2.63 | 99.98 | 28.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 51.28 | 81.12 | -30.00 | 66.65 | 6.78 |
| הוצאות הוניות למניה | 9.89 | 22.88 | 32.63 | 33.33 | 21.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.84 | 0.78 | -11.41 | 0.67 | 0.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.83 | 3.65 | 0.07 | 2.72 | 1.19 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.18 | 4.55 | 0.08 | 3.00 | 1.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.80 | 0.02 | 0.90 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.00 | 0.12 | 0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.58% | 9.41% | -2.79% | 7.17% | 1.55% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 34.51 | 58.22 | 31.72 | 28.03 | 16.33 |
| מכפיל מכירות | 0.91 | 0.93 | 1.23 | 1.11 | 0.51 |
| מכפיל הון | 2.34 | 2.32 | 2.89 | 2.72 | 1.39 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 17.93 | 10.63 | -35.84 | 13.94 | 64.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.03 | 8.29 | 408.98 | 9.29 | 15.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.03 | -1.03 | 13.83 | 1.17 | 0.20 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.34 | 2.32 | 2.89 | 2.72 | 1.39 |
| מכפיל שווי חברה | 9.41 | 10.27 | 13.93 | 14.44 | 9.24 |
| שווי חברה | 67.62B | 68.96B | 86.20B | 75.03B | 42.75B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.41 | 10.27 | 13.93 | 14.44 | 9.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.91 | 1.02 | 1.34 | 1.22 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.93 | 11.56 | -39.08 | 15.31 | 85.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.03 | 9.01 | 445.92 | 10.21 | 20.59 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 392.72 | 385.30 | 380.32 | 348.04 | 316.12 |
| הון עצמי למניה | 392.72 | 372.06 | 372.54 | 342.07 | 313.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.33 | 0.50 | 0.25 | 0.26 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1,014.28 | 923.06 | 873.58 | 838.71 | 863.50 |
| רווח נקי למניה | 26.64 | 14.81 | 33.90 | 33.14 | 26.72 |
| נטל מס | 0.42 | 0.35 | 0.52 | 0.64 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.78 | 0.92 | 0.93 | 0.81 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0 | 0.14 | 0.00 | 0.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.81 | 2.48 | 0.06 | 3.02 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-INR