ISGEC Heavy Engineering Ltd. (ISGEC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65B | 193.30M | 7.35B | 2.08B | -702.99M |
| רווח נקי | 3.08B | 3.41B | 2.44B | 2.90B | 1.58B |
| פחת והפחתות | 2.78B | 1.02B | 1.06B | 1.04B | 1.01B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 2.79B | -3.75B | 3.19B | -1.61B | -2.98B |
| יתרת לקוחות | 830.20M | 1.35B | -1.07B | -4.82B | -121.91M |
| מלאי | -1.64B | -844.90M | -2.46B | 2.39B | -2.51B |
| יתרת ספקים | 0 | -3.04B | 8.91B | 920.25M | -192.62M |
| הון חוזר אחר | 3.61B | -1.22B | -2.19B | -106.23M | -155.05M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.00B | -482.50M | 664.56M | -257.84M | -320.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.31B | -3.09B | -2.32B | -584.42M | -1.41B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.65B | -2.41B | -2.39B | -1.58B | -562.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 83.70M | 0 | 0 | 13.65M |
| רכישת השקעות | -21.08B | -25.44B | -9.18B | -98.07M | -834.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 21.49B | 24.68B | 9.21B | 1.03B | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -63.70M | 0 | 45.62M | 65.32M | -30.08M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.41B | 2.10B | -4.87B | -977.64M | 1.76B |
| פירעון חוב | -1.62B | 2.49B | -3.76B | -183.49M | 2.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -411.00M | -322.30M | -252.02M | -173.58M | -103.35M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.38B | -71.30M | -857.10M | -620.57M | -819.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.24B | 1.46B | 1.43B | 1.68B | 1.01B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -620.20M | 828.16M | -415.05M | 154.33M | -172.93M |
| שינוי נטו במזומנים | 2.31B | 32.86M | -255.37M | 668.73M | -532.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 931.20M | 1.43B | 1.68B | 1.01B | 1.55B |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.24B | 1.46B | 1.43B | 1.68B | 1.01B |
| תזרים מזומנים חופשי | 5.97B | -2.21B | 4.90B | 498.49M | -1.36B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.65B | 193.30M | 7.35B | 2.08B | -703.00M |
| הוצאות הוניות | -1.68B | -2.40B | -2.45B | -1.58B | -657.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR