Iris Clothings Ltd. (IRISDOREME) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.23 | 3.19 | 2.01 | 1.86 | 1.73 |
| יחס מהיר | 0.99 | 1.66 | 0.91 | 0.74 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | 0.28 | 0.34 | 0.26 | 0.29 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.18 | -0.19 | 0.04 | 0.03 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.31 | -0.46 | 0.07 | 0.05 | 0.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 830.41M | 971.62M | 525.50M | 389.79M | 280.87M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.17 | 0.32 | 0.33 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.30 | 0.24 | 0.61 | 0.64 | 0.62 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.19 | 0.38 | 0.39 | 0.38 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.48 | 1.44 | 1.91 | 1.93 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 0.59 | 1.03 | 0.56 | 0.58 | 0.53 |
| יחס כיסוי ריבית | 8.19 | 9.17 | 10.77 | 5.32 | 4.76 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.10 | 0.06 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 2.97 | 1.94 | 3.35 | 2.95 | 2.34 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.57 | 1.13 | 1.77 | 1.67 | 1.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 24.66% | 24.59% | 47.61% | 22.84% | 45.36% |
| שיעור EBIT | 12.99% | 12.98% | 14.84% | 16.68% | 12.57% |
| שיעור EBITDA | 15.81% | 15.42% | 19.15% | 21.68% | 17.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.87% | 12.82% | 30.93% | 16.76% | 12.62% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.47% | 11.58% | 12.18% | 13.53% | 9.92% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.48% | 8.48% | 8.97% | 10.02% | 7.31% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.48% | 8.48% | 8.97% | 10.02% | 7.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.97% | 73.23% | 73.66% | 74.04% | 73.71% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.10% | 90.35% | 39.38% | 80.70% | 78.58% |
| תשואה על הנכסים | 6.85% | 7.95% | 8.37% | 9.17% | 7.56% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.38% | 11.42% | 15.95% | 17.66% | 14.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.49% | 15.91% | 48.32% | 26.22% | 22.71% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.73% | 10.18% | 25.11% | 13.35% | 11.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.86% | 7.95% | 8.38% | 9.17% | 7.56% |
| תשואת רווחים | 1.69% | 2.81% | 3.59% | 1.97% | 1.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.57 | 2.64 | 2.76 | 3.36 | 3.61 |
| מחזור זכאים | 6.13 | 5.83 | 3.27 | 3.09 | 3.73 |
| מחזור מלאי | 1.73 | 1.89 | 1.10 | 0.95 | 1.37 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.59 | 4.79 | 5.46 | 4.39 | 4.20 |
| מחזור נכסים | 0.81 | 0.94 | 0.93 | 0.92 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.65 | 2.21 | 2.62 | 2.99 | 4.01 |
| מחזור המרת מזומנים | 253.22 | 268.63 | 352.54 | 373.17 | 268.83 |
| ימי אשראי לקוחות | 102.28 | 138.46 | 132.18 | 108.79 | 101.08 |
| ימי מלאי | 210.51 | 192.76 | 332.02 | 382.46 | 265.55 |
| ימי אשראי מספקים | 59.57 | 62.59 | 111.65 | 118.07 | 97.81 |
| מחזור תפעולי | 312.79 | 331.22 | 464.20 | 491.24 | 366.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.69 | -0.49 | 0.16 | 0.11 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.83 | -1.37 | 0.10 | -0.06 | -0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.14 | 0.88 | 0.05 | 0.17 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.21 | 2.80 | 0.67 | -0.59 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -4.79 | -0.55 | 3.00 | 0.63 | 0.64 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -4.79 | -0.55 | 3.00 | 0.63 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.25 | -0.27 | 0.05 | 0.04 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.06 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.56% | -4.52% | 0.46% | -0.16% | -0.14% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 57.02 | 35.62 | 27.69 | 50.73 | 62.68 |
| מכפיל מכירות | 4.82 | 3.02 | 2.50 | 5.08 | 4.58 |
| מכפיל הון | 5.98 | 4.07 | 4.44 | 8.96 | 9.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -64.17 | -22.12 | 216.35 | -608.24 | -723.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -80.70 | -62.00 | 144.24 | 361.80 | 403.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.34 | 7.21 | 3.46 | 1.08 | -3.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.98 | 4.07 | 4.44 | 8.96 | 9.09 |
| מכפיל שווי חברה | 32.03 | 20.72 | 14.82 | 25.11 | 28.34 |
| שווי חברה | 11.07B | 6.10B | 4.15B | 6.64B | 5.53B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.03 | 20.72 | 14.82 | 25.11 | 28.34 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.06 | 3.20 | 2.84 | 5.44 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -67.47 | -23.40 | 245.65 | -651.58 | -772.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -81.54 | -65.58 | 163.78 | 387.59 | 430.71 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 9.24 | 7.44 | 5.04 | 4.25 | 3.49 |
| הון עצמי למניה | 9.24 | 7.44 | 5.05 | 4.25 | 3.49 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.27 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 11.04 | 10.02 | 8.97 | 7.49 | 6.93 |
| רווח נקי למניה | 0.94 | 0.85 | 0.80 | 0.75 | 0.51 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.74 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.89 | 0.82 | 0.81 | 0.79 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.12 | 0.12 | 0.17 | 0.18 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.67 | -0.57 | 0.19 | 0.14 | 0.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR