IRIS Business Services Ltd. (IRIS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 277.79M | 116.97M | 57.09M | -4.12M |
| רווח נקי | 141.15M | 130.26M | 86.94M | 42.85M | 10.05M |
| פחת והפחתות | 20.81M | 22.00M | 45.22M | 47.08M | 52.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 321.00K | 19.38M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 13.71M | 6.97M | 4.34M | 4.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.23B | 85.43M | -50.42M | -45.31M | -93.71M |
| יתרת לקוחות | -5.83M | -84.59M | 18.26M | -96.88M | -26.12M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 8.34M | 2.38M |
| יתרת ספקים | -529.00K | 3.48M | 15.46M | -8.34M | -2.38M |
| הון חוזר אחר | 1.24B | 166.53M | -84.14M | 59.91M | -67.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -332.19M | 26.39M | 28.26M | 7.81M | 7.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.21B | -268.48M | -46.35M | -19.18M | -444.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -84.34M | -71.52M | -38.73M | -24.72M | -11.55M |
| רכישות, נטו | 0 | 22.00K | 0 | 280.00K | 37.00K |
| רכישת השקעות | -1.57B | -205.75M | 0 | -280.00K | -37.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 445.72M | 1.26M | 2.23M | 2.80M | 8.26M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 7.50M | -9.85M | 2.74M | 2.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -27.65M | 174.69M | -12.55M | -16.89M | 2.68M |
| פירעון חוב | -27.97M | -19.88M | -211.00K | -10.30M | 4.65M |
| הנפקת מניות רגילות | 3.03M | 204.19M | 0 | 5.07M | 9.44M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -2.71M | -9.62M | -12.34M | -11.66M | -11.41M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 453.48M | 304.71M | 139.34M | 67.97M | 46.95M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 292.63M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 121.09M | 184.00M | 58.07M | 21.02M | -1.89M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 332.40M | 120.71M | 67.97M | 46.95M | 48.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 453.48M | 304.71M | 139.34M | 67.97M | 46.95M |
| תזרים מזומנים חופשי | 978.83M | 206.27M | 78.24M | 32.37M | -15.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.06B | 277.79M | 116.97M | 57.09M | -4.12M |
| הוצאות הוניות | -84.33M | -71.52M | -38.73M | -24.72M | -11.55M |
הנתונים מוצגים ב-INR