Indian Railway Finance Corp. Ltd. (IRFC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 12.30 | 22,994.09 | 2,118.06 | 19,070.73 |
| יחס מהיר | 0 | 12.30 | 22,994.09 | 2,118.06 | 3,403.22 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 440.67 | 1.46 | 15.65 |
| יחס כושר פירעון | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.13 | 638.45 | 505.89 | -2,172.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.13 | 0 | 0.63 | -1.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.37T | -750.08B | -1.40T | -4.03T | -1.95T |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.82 | 0.84 | 0.84 | 0.85 | 0.85 |
| יחס חוב להון עצמי | 7.12 | 7.69 | 7.83 | 8.38 | 9.38 |
| יחס חוב להון | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.88 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | 0.90 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.72 | 9.10 | 9.28 | 9.86 | 10.99 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0.22 | 1.81 | 0.66 | 0.39 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 1.81 | 2.11 | 2.19 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.29 | 3.83 | 2.54 | 2.18 | 12.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 330.17 | 333.77 | 321.78 | 319.67 | 324.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 54.30 | 62.19 | 28.03 | 33.93 | 37.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.31% | 26.78% | 53.95% | 45.99% | 47.89% |
| שיעור EBIT | 24.33% | 25.64% | 53.55% | 45.74% | 47.70% |
| שיעור EBITDA | 24.36% | 25.66% | 53.57% | 45.77% | 47.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | 24.87% | 26.61% | 53.40% | 45.49% | 47.31% |
| שיעור הרווח לפני מס | 24.33% | 25.64% | 24.02% | 24.17% | 26.08% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.33% | 25.64% | 24.02% | 24.17% | 26.08% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.33% | 25.64% | 24.02% | 24.17% | 26.08% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 97.81% | 96.35% | 44.99% | 53.14% | 55.12% |
| תשואה על הנכסים | 1.40% | 1.36% | 1.33% | 1.32% | 1.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 12.78% | 12.35% | 12.35% | 13.04% | 13.80% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.43% | 1.50% | 2.96% | 2.49% | 2.28% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.43% | 1.41% | 2.96% | 2.42% | 2.17% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.40% | 1.36% | 1.33% | 1.32% | 1.26% |
| תשואת רווחים | 7.33% | 6.14% | 4.00% | 3.39% | 17.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 0.07 | 0.10 | 0.71 | 0.79 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 1.41 | 1.29 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,832.02 | 1,522.16 | 1,598.61 | 1,259.28 | 1,319.35 |
| מחזור נכסים | 0.06 | 0.05 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.97 | 0.08 | 0.16 | 0.19 | 0.19 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 5,126.14 | 3,839.39 | 252.45 | 6,286.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 5,126.14 | 3,839.39 | 511.78 | 462.02 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 6,106.93 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 259.32 | 282.38 |
| מחזור תפעולי | 0 | 5,126.14 | 3,839.39 | 511.78 | 6,568.95 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -12.36 | 3.10 | 6.30 | 6.06 | -21.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -12.37 | 3.09 | 6.30 | 6.05 | -21.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -11.66 | 1.47 | 2.74 | 4.02 | -15.29 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1,293.87 | 302.66 | 10,036.06 | 950.41 | -36,888.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.04 | 0.01 | 0.02 | 0.02 | -0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.53 | 0.15 | 0.30 | 0.30 | -1.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -16.06% | 3.54% | 5.07% | 4.18% | -82.24% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.65 | 16.27 | 24.98 | 29.51 | 5.64 |
| מכפיל מכירות | 3.32 | 4.17 | 6.00 | 7.13 | 1.47 |
| מכפיל הון | 1.66 | 2.01 | 3.08 | 3.85 | 0.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -6.23 | 28.22 | 19.73 | 23.94 | -1.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.23 | 28.13 | 19.73 | 23.91 | -1.22 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.79 | 2.13 | 17.52 | 7.33 | 4.38 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.66 | 2.01 | 3.08 | 3.85 | 0.78 |
| מכפיל שווי חברה | 67.93 | 78.45 | 39.23 | 49.51 | 40.15 |
| שווי חברה | 5.01T | 5.50T | 5.69T | 6.01T | 4.53T |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 67.93 | 78.45 | 39.23 | 49.51 | 40.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 16.55 | 20.13 | 21.02 | 22.66 | 19.17 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -31.02 | 136.14 | 69.13 | 76.05 | -15.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.05 | 135.69 | 69.12 | 75.97 | -15.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 46.34 | 43.39 | 40.34 | 37.63 | 34.79 |
| הון עצמי למניה | 46.35 | 43.40 | 40.34 | 37.63 | 34.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 23.19 | 20.91 | 20.73 | 20.30 | 18.10 |
| רווח נקי למניה | 5.64 | 5.36 | 4.98 | 4.91 | 4.72 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.45 | 0.53 | 0.55 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -2.19 | 0.58 | 1.27 | 1.23 | -4.64 |
הנתונים מוצגים ב-INR