Indian Railway Finance Corp. Ltd. (IRFC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.56B | 82.30B | 79.14B | -285.88B | -644.12B |
| רווח נקי | 70.09B | 65.02B | 64.12B | 61.67B | 60.90B |
| פחת והפחתות | 60.50M | 53.10M | 94.42M | 140.62M | 140.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -30.25B | 16.53B | 13.41B | -351.37B | -709.26B |
| יתרת לקוחות | -992.53B | -252.25B | -153.45B | -425.63B | -351.24B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.50B |
| יתרת ספקים | 18.70M | 0 | 27.49M | 0 | -261.90M |
| הון חוזר אחר | 962.27B | 268.79B | 166.86B | 74.26B | -359.26B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 652.50M | 688.10M | 1.52B | 3.68B | 4.09B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -307.81B | -1.00M | -75.40M | 910.00K | -47.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -134.00M | -8.20M | -83.27M | -7.75M | -66.33M |
| רכישות, נטו | 1.80M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 100.40M | 0 | 0 | 2.92M | 9.18M |
| פעילויות השקעה אחרות | -307.78B | 7.20M | 7.87M | 5.74M | 9.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 215.60B | -25.72B | -80.46B | 286.44B | 642.66B |
| פירעון חוב | 243.06B | 4.29B | -60.85B | 305.25B | 652.85B |
| הנפקת מניות רגילות | -9.20M | -86.30M | 618.00M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -27.44B | -30.06B | -19.60B | -18.69B | -10.06B |
| פעילויות מימון אחרות | -7.90M | 138.90M | -627.80M | -119.85M | -128.84M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 9.78B | 56.80B | 227.70M | 1.63B | 1.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 56.76B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 5.11B | 56.58B | -1.40B | 562.10M | -1.51B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.67B | 227.70M | 1.63B | 1.06B | 2.97B |
| מזומנים בסוף התקופה | 9.78B | 56.80B | 227.70M | 1.63B | 1.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 40.42B | 82.29B | 79.06B | -285.89B | -644.19B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 40.56B | 82.30B | 79.14B | -285.88B | -644.12B |
| הוצאות הוניות | -134.00M | -8.20M | -83.27M | -7.75M | -66.33M |
הנתונים מוצגים ב-INR