IRCON International Ltd. (IRCON) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.65 | 1.59 | 1.68 | 1.53 |
| יחס מהיר | 0 | 1.65 | 1.57 | 1.65 | 1.51 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.67 | 0.66 | 0.31 | 0.71 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | 0.05 | 0.06 | 0.09 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | -0.15 | 0.03 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -2.30 | -8.56 | 2.24 | -2.63 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.71B | -28.33B | -16.88B | 4.60B | 8.32B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.27 | 0.22 | 0.15 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.86 | 0.68 | 0.44 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.46 | 0.40 | 0.30 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.45 | 0.40 | 0.30 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.21 | 3.09 | 2.97 | 2.98 |
| יחס כיסוי חוב | 2.62 | 1.85 | 1.80 | 3.43 | 3.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.57 | 1.72 | 4.20 | 9.81 | 6.64 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.52 | 0.28 | 0.12 | 0.29 |
| חוב נושא ריבית למניה | 4.06 | 64.59 | 48.04 | 28.62 | 17.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.72 | -0.57 | 0.35 | -5.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 9.63% | 7.50% | 11.25% | 12.32% | 10.05% |
| שיעור EBIT | 10.71% | 12.31% | 6.76% | 8.26% | 5.75% |
| שיעור EBITDA | 12.56% | 14.10% | 7.80% | 9.03% | 6.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.50% | 6.65% | 8.54% | 9.58% | 7.22% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.38% | 8.45% | 8.73% | 10.08% | 8.59% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.67% | 6.56% | 6.76% | 7.43% | 7.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.63% | 6.53% | 6.76% | 7.43% | 7.38% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.81% | 77.69% | 77.46% | 73.71% | 85.88% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 113.53% | 127.11% | 102.14% | 105.20% | 118.95% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.79% | 3.73% | 5.33% | 4.93% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.98% | 8.97% | 11.50% | 15.83% | 14.68% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 4.26% | 7.48% | 11.61% | 9.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 3.23% | 5.73% | 8.47% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.91% | 3.91% | 5.64% | 5.29% |
| תשואת רווחים | 5.76% | 5.49% | 4.86% | 4.35% | 14.53% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.48 | 8.09 | 6.35 | 5.75 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.98 | 7.59 | 12.36 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 0 | 682.17 | 105.13 | 46.21 | 49.35 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3.30 | 5.44 | 16.37 | 48.48 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.43 | 0.55 | 0.72 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.97 | 2.04 | 2.36 | 2.86 | 3.02 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 4.58 | 0.52 | 35.89 | 37.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 56.30 | 45.11 | 57.51 | 63.50 |
| ימי מלאי | 0 | 0.54 | 3.47 | 7.90 | 7.40 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 52.26 | 48.06 | 29.52 | 33.48 |
| מחזור תפעולי | 0 | 56.84 | 48.58 | 65.41 | 70.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.94 | -6.01 | -11.80 | 2.63 | -1.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.39 | -11.68 | -22.94 | -6.38 | -2.85 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.33 | 5.67 | 11.19 | 9.02 | 1.06 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.67 | 1.94 | 1.94 | -2.43 | 1.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.15 | -0.76 | -0.83 | 0.22 | -0.51 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.18 | -1.06 | -1.05 | 0.29 | -1.68 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.10 | -0.26 | 0.10 | -0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | -0.06 | -0.10 | 0.02 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.54% | -10.12% | -14.41% | -2.81% | -5.08% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.35 | 18.22 | 20.60 | 23.00 | 6.88 |
| מכפיל מכירות | 0.98 | 1.20 | 1.39 | 1.71 | 0.51 |
| מכפיל הון | 1.36 | 1.63 | 2.37 | 3.64 | 1.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.00 | -9.88 | -6.94 | -35.59 | -19.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.67 | -19.20 | -13.50 | 86.31 | -31.38 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.81 | -1.01 | -0.95 | 1.08 | 0.24 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.36 | 1.63 | 2.37 | 3.64 | 1.01 |
| מכפיל שווי חברה | 7.83 | 9.20 | 17.27 | 19.26 | 2.35 |
| שווי חברה | 90.88B | 117.65B | 144.96B | 217.67B | 16.49B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.83 | 9.20 | 17.27 | 19.26 | 2.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.98 | 1.30 | 1.35 | 1.74 | 0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -22.00 | -10.71 | -6.72 | -36.24 | -6.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 102.67 | -20.82 | -13.07 | 87.89 | -9.83 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 70.93 | 62.04 | 57.99 | 52.38 | 44.09 |
| הון עצמי למניה | 70.93 | 70.57 | 67.26 | 62.40 | 55.41 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.23 | 0.22 | 0.26 | 0.14 |
| הכנסות למניה | 98.25 | 96.43 | 114.40 | 133.00 | 110.24 |
| רווח נקי למניה | 5.57 | 6.33 | 7.73 | 9.88 | 8.14 |
| נטל מס | 0.77 | 0.78 | 0.77 | 0.74 | 0.86 |
| נטל ריבית | 0.69 | 0.69 | 1.29 | 1.22 | 1.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.13 | -0.95 | -1.53 | 0.27 | -0.19 |
הנתונים מוצגים ב-INR