IRCON International Ltd. (IRCON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.65B | -11.10B | 2.48B | -1.68B | 14.05B |
| רווח נקי | 5.95B | 7.27B | 9.30B | 8.91B | 6.89B |
| פחת והפחתות | 1.63B | 1.18B | 1.00B | 1.07B | 944.20M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -9.76B | -15.39B | -10.27B | -9.82B | 7.49B |
| יתרת לקוחות | -700.90M | -5.25B | 605.00M | -1.69B | -644.30M |
| מלאי | 785.30M | -431.10M | -484.70M | 647.50M | -1.56B |
| יתרת ספקים | -560.30M | 3.63B | 320.20M | -1.96B | 2.68B |
| הון חוזר אחר | -9.28B | -13.34B | -10.71B | -6.82B | 7.01B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.48B | -4.16B | 2.44B | -1.84B | -1.26B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.31B | 319.20M | -11.71B | 14.68B | -12.27B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -5.33B | -10.52B | -8.45B | -997.60M | -408.80M |
| רכישות, נטו | -1.86B | -639.60M | -636.20M | -1.66B | -1.23B |
| רכישת השקעות | -119.16B | -103.16B | -85.09B | -812.40M | -24.65B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 117.45B | 109.37B | 80.76B | 1.32B | 12.63B |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.60B | 5.27B | 1.70B | 16.83B | 1.38B |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.14B | 11.56B | 7.79B | -2.23B | 6.71B |
| פירעון חוב | 13.30B | 16.95B | 10.63B | 1.05B | 10.68B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -2.07B | -2.77B | -2.82B | -2.30B | -3.34B |
| פעילויות מימון אחרות | -98.70M | -2.62B | -13.80M | -982.10M | -634.40M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 48.09B | 22.80B | 21.80B | 23.38B | 12.58B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 27.10B | 216.50M | -143.90M | 37.40M | -138.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 25.28B | 1.00B | -1.58B | 10.80B | 8.44B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 22.82B | 21.80B | 23.38B | 12.58B | 4.14B |
| מזומנים בסוף התקופה | 48.09B | 22.80B | 21.80B | 23.38B | 12.58B |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.98B | -21.58B | -6.01B | -2.68B | 13.65B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.65B | -11.10B | 2.48B | -1.68B | 14.05B |
| הוצאות הוניות | -5.33B | -10.52B | -8.48B | -997.60M | -408.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR