IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (IOLCP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.78 | 1.89 | 2.00 | 2.02 |
| יחס מהיר | 0 | 1.24 | 1.30 | 1.24 | 1.30 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.13 | 0.01 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.14 | 0.28 | 0.25 | 0.31 | 0.36 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.31 | 0.29 | 0.52 | 0.27 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1.60 | 1.53 | 8.85 | 1.54 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 17.99B | 4.39B | 4.57B | 4.87B | 4.06B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.05 | 0.01 | 0.04 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.08 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.06 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.44 | 1.41 | 1.39 | 1.34 |
| יחס כיסוי חוב | 18.32 | 1.52 | 1.43 | 4.37 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 16.37 | 12.97 | 8.37 | 9.92 | 10.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 5.11 | 0.90 | 1.66 | 3.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 0.26 | 0.17 | 0.10 | 0.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.89% | 21.71% | 31.63% | 12.72% | 29.12% |
| שיעור EBIT | 9.17% | 8.14% | 7.38% | 9.33% | 9.05% |
| שיעור EBITDA | 12.41% | 11.60% | 10.87% | 12.30% | 11.15% |
| שיעור הרווח התפעולי | 9.06% | 8.14% | 5.98% | 7.54% | 7.88% |
| שיעור הרווח לפני מס | 8.94% | 7.95% | 6.67% | 8.57% | 8.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.66% | 5.94% | 4.89% | 6.34% | 6.32% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.66% | 5.94% | 4.89% | 6.34% | 6.32% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.54% | 74.66% | 73.26% | 74.00% | 73.76% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 98.70% | 97.68% | 111.62% | 113.76% | 108.68% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 5.32% | 4.24% | 5.99% | 6.88% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.47% | 7.65% | 5.99% | 8.34% | 9.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 9.95% | 6.97% | 9.48% | 11.09% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 6.94% | 4.79% | 6.88% | 7.78% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 5.35% | 4.27% | 6.02% | 6.91% |
| תשואת רווחים | 3.22% | 6.44% | 1.08% | 6.05% | 8.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.72 | 3.87 | 4.39 | 4.17 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.76 | 3.31 | 3.02 | 4.97 |
| מחזור מלאי | 0 | 4.89 | 3.92 | 3.34 | 4.79 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.84 | 1.75 | 2.04 | 2.64 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.90 | 0.87 | 0.94 | 1.09 |
| יחס מחזור הון חוזר | 9.39 | 4.30 | 3.76 | 4.14 | 4.27 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 75.62 | 76.95 | 71.80 | 90.08 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 98.03 | 94.23 | 83.21 | 87.43 |
| ימי מלאי | 0 | 74.60 | 93.09 | 109.32 | 76.14 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 97.01 | 110.37 | 120.73 | 73.49 |
| מחזור תפעולי | 0 | 172.63 | 187.32 | 192.53 | 163.57 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 7.20 | 1.22 | 9.88 | 4.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.83 | 1.31 | -0.24 | 0.54 | -3.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.20 | 5.89 | 1.45 | 9.34 | 7.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -4.84 | 0.18 | -0.20 | 0.05 | -0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.17 | 1.04 | 0.75 | 0.96 | 0.52 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.17 | 1.22 | 0.84 | 1.06 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.56 | 1.53 | 8.85 | 1.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.00 | 0.09 | 0.09 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -1.03% | 1.80% | -0.37% | 0.72% | -5.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.06 | 15.52 | 18.53 | 16.53 | 11.93 |
| מכפיל מכירות | 2.07 | 0.92 | 4.53 | 1.05 | 0.75 |
| מכפיל הון | 2.90 | 1.19 | 5.55 | 1.38 | 1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -97.34 | 55.57 | -268.11 | 139.70 | -18.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.48 | 10.10 | 52.43 | 7.66 | 13.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.52 | 0.43 | -0.74 | -4.90 | -0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.90 | 1.19 | 5.55 | 1.38 | 1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 16.65 | 8.20 | 41.85 | 8.62 | 7.08 |
| שווי חברה | 52.15B | 22.06B | 94.04B | 22.48B | 17.39B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.65 | 8.20 | 41.85 | 8.62 | 7.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.07 | 0.95 | 4.55 | 1.06 | 0.79 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -97.34 | 57.39 | -269.22 | 141.27 | -19.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 471.48 | 10.43 | 52.65 | 7.75 | 14.22 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 61.27 | 60.78 | 11.40 | 54.47 | 51.06 |
| הון עצמי למניה | 61.27 | 61.28 | 11.49 | 54.90 | 51.37 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 85.98 | 79.02 | 14.08 | 72.19 | 75.01 |
| רווח נקי למניה | 5.73 | 4.69 | 0.69 | 4.58 | 4.74 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.98 | 0.98 | 0.90 | 0.92 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.07 | 0.14 | 0.04 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.05 | 1.54 | 1.29 | 2.16 | 0.65 |
הנתונים מוצגים ב-INR