IOL Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. (IOLCP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.79B | 2.90B | 1.22B | 930.50M |
| רווח נקי | 1.38B | 1.38B | 1.34B | 1.89B | 2.25B |
| פחת והפחתות | 802.30M | 719.90M | 629.10M | 461.60M | 432.60M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -172.20M | -208.70M | 903.30M | -636.90M | -1.02B |
| יתרת לקוחות | -734.60M | -390.40M | 276.60M | -430.70M | -1.71B |
| מלאי | -104.50M | 642.20M | -993.20M | 843.70M | -1.15B |
| יתרת ספקים | 666.90M | -460.50M | 1.62B | -1.05B | 1.83B |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 107.70M | -104.60M | 24.10M | -488.50M | -727.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.10B | -1.54B | -1.91B | -1.20B | -1.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -2.14B | -2.74B | -2.12B | -1.53B |
| רכישות, נטו | 20.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -393.20M | 0 | -5.40M | -176.10M | -11.40M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 4.80M | 459.10M | 680.10M | 978.40M | 235.50M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.73B | 134.60M | 154.20M | 115.90M | 103.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -145.00M | 460.40M | -925.00M | -41.10M | -16.40M |
| פירעון חוב | 149.60M | 842.80M | -468.70M | 368.80M | 427.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -293.50M | -234.80M | -293.50M | -235.00M | -352.20M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.10M | -147.60M | -162.80M | -174.90M | -91.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 781.70M | 76.90M | 13.90M | 32.30M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.31B | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.18B | 704.80M | 63.00M | -18.40M | -291.10M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 803.30M | 76.90M | 13.90M | 32.30M | 323.40M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.98B | 781.70M | 76.90M | 13.90M | 32.30M |
| תזרים מזומנים חופשי | 384.30M | -349.30M | 159.10M | -895.50M | -602.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11B | 1.79B | 2.90B | 1.22B | 930.50M |
| הוצאות הוניות | -1.73B | -2.14B | -2.74B | -2.12B | -1.53B |
הנתונים מוצגים ב-INR