Intellect Design Arena Ltd (INTELLECT) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.32 | 2.11 | 2.08 | 2.04 | 1.75 |
| יחס מהיר | 2.32 | 2.11 | 2.08 | 2.02 | 1.79 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.42 | 0.34 | 0.22 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | 0.46 | 0.40 | 0.33 | 0.36 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | 0.48 | 0.45 | 0.47 | 0.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 3.03 | 278,020.50 | 0 | 41,014.90 | 14.19 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.91B | 10.84B | 9.13B | 8.30B | 5.83B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.39 | 1.44 | 1.39 | 1.40 | 1.40 |
| יחס כיסוי חוב | 16.34 | 88.45 | 37.30 | 51.93 | 12.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 65.16 | 58.86 | 91.74 | 162.33 | 131.41 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.97 | 11.94 | 5.64 | 3.68 | 2.50 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.40 | -0.49 | -0.64 | -0.35 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 11.87% | 12.23% | 38.74% | 46.14% | 48.15% |
| שיעור EBIT | 12.80% | 15.35% | 14.97% | 16.14% | 14.07% |
| שיעור EBITDA | 19.81% | 22.23% | 15.87% | 16.97% | 14.85% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.87% | 12.23% | 28.27% | 35.71% | 38.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 14.40% | 15.14% | 17.75% | 18.40% | 16.28% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.85% | 11.37% | 13.31% | 12.81% | 11.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 10.80% | 11.30% | 13.38% | 12.88% | 12.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.36% | 75.08% | 75.00% | 69.64% | 73.55% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 121.26% | 123.82% | 62.77% | 51.53% | 42.52% |
| תשואה על הנכסים | 7.64% | 7.54% | 8.57% | 9.43% | 9.26% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.18% | 10.90% | 11.95% | 13.17% | 12.99% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 10.98% | 10.89% | 24.11% | 35.37% | 40.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 8.18% | 8.05% | 18.06% | 24.64% | 29.91% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 9.33% | 9.24% | 10.76% | 11.97% | 12.09% |
| תשואת רווחים | 4.85% | 4.18% | 3.45% | 2.20% | 4.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.96 | 4.48 | 1.84 | 1.89 | 1.93 |
| מחזור זכאים | 11.78 | 11.30 | 7.25 | 5.06 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 109.65 | -38.16 |
| מחזור נכסים קבועים | 11.57 | 8.84 | 10.30 | 12.11 | 11.98 |
| מחזור נכסים | 0.70 | 0.66 | 0.64 | 0.74 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.47 | 2.62 | 2.58 | 3.32 | 3.56 |
| מחזור המרת מזומנים | 61.24 | 49.23 | 147.74 | 124.72 | 95.24 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.22 | 81.53 | 198.09 | 193.59 | 189.56 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 3.33 | -9.56 |
| ימי אשראי מספקים | 30.99 | 32.30 | 50.34 | 72.20 | 84.76 |
| מחזור תפעולי | 92.22 | 81.53 | 198.09 | 196.92 | 180.00 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.71 | 40.23 | 30.59 | 30.28 | 12.99 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.09 | 24.34 | 18.41 | 17.51 | 0.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.80 | 15.88 | 12.19 | 12.77 | 12.35 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.61 | 0.60 | 0.58 | 0.05 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.42 | 1.76 | 1.96 | 1.98 | 0.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 2.53 | 2.51 | 2.37 | 1.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.87 | 3.50 | 6.01 | 9.26 | 6.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.18 | 0.17 | 0.16 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.21% | 4.07% | 2.69% | 1.62% | 0.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.52 | 23.95 | 28.17 | 45.55 | 20.63 |
| מכפיל מכירות | 2.24 | 2.72 | 3.86 | 5.84 | 2.47 |
| מכפיל הון | 2.20 | 2.61 | 3.46 | 6.00 | 2.68 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -479.04 | 24.59 | 37.18 | 61.68 | 648.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 91.25 | 14.88 | 22.37 | 35.67 | 31.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.63 | 8.31 | 11.72 | 2.37 | -0.85 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.20 | 2.61 | 3.46 | 6.00 | 2.68 |
| מכפיל שווי חברה | 10.91 | 11.76 | 23.68 | 34.05 | 16.44 |
| שווי חברה | 70.65B | 79.41B | 93.93B | 144.82B | 54.47B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.91 | 11.76 | 23.68 | 34.05 | 16.44 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.16 | 2.61 | 3.76 | 5.78 | 2.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -461.94 | 23.60 | 36.19 | 61.06 | 640.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 88.04 | 14.28 | 21.77 | 35.31 | 31.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 179.55 | 170.46 | 143.81 | 127.70 | 103.67 |
| הון עצמי למניה | 237.48 | 229.34 | 197.57 | 180.08 | 153.23 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.30 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 232.82 | 219.79 | 177.30 | 185.07 | 166.15 |
| רווח נקי למניה | 25.26 | 24.99 | 23.60 | 23.72 | 19.90 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.70 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.99 | 1.19 | 1.14 | 1.16 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.05 | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.08 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.05 | 0 | 0.02 | 0.00 | 0.00 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 0.18 | 1.61 | 1.30 | 1.28 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR