Intellect Design Arena Ltd (INTELLECT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56B | 4.31B | 4.10B | 1.74B | 4.53B |
| רווח נקי | 3.45B | 3.33B | 3.21B | 3.63B | 4.13B |
| פחת והפחתות | 2.09B | 1.56B | 1.37B | 1.22B | 975.62M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -335.03M | 51.43M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 471.53M | 474.00M | 449.00M | 418.45M |
| שינוי בהון החוזר | -1.46B | -934.98M | -1.30B | -2.96B | -943.63M |
| יתרת לקוחות | -3.66B | -590.16M | -1.48B | -1.71B | -1.42B |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 10.85M | -1.90B |
| יתרת ספקים | 0 | 451.43M | 748.22M | -10.85M | 1.90B |
| הון חוזר אחר | 2.19B | -796.25M | -573.49M | -1.24B | 479.08M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 1.48B | -114.77M | 347.79M | -259.45M | -104.33M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.18B | -2.45B | -2.55B | -1.77B | -3.99B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.20B | -1.72B | -1.73B | -1.66B | -1.29B |
| רכישות, נטו | 1.70M | 2.53M | 0 | 369.66M | 106.14M |
| רכישת השקעות | -4.27B | -1.12B | -1.14B | -937.36M | -2.91B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.28B | 0 | 0 | 567.70M | -106.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 388.59M | 322.40M | -115.06M | 206.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.13B | -633.06M | -490.26M | -495.42M | -521.01M |
| פירעון חוב | 20.00K | -100.00K | 100.00K | -8.40M | -409.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 11.69M | 10.14M | 16.69M | 34.73M | 83.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -962.94M | -482.17M | -336.81M | -350.73M | -8.18M |
| פעילויות מימון אחרות | -180.67M | -160.93M | -170.24M | -171.02M | -186.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.91B | 3.24B | 2.00B | 938.87M | 1.46B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 421.82M | 6.02M | -4.72M | 2.42M | -2.52M |
| שינוי נטו במזומנים | 1.67B | 1.24B | 1.06B | -522.97M | 14.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.24B | 2.00B | 938.87M | 1.46B | 1.45B |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.91B | 3.24B | 2.00B | 938.87M | 1.46B |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.37B | 2.60B | 2.37B | 85.09M | 3.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.56B | 4.31B | 4.10B | 1.74B | 4.53B |
| הוצאות הוניות | -2.20B | -1.72B | -1.73B | -1.66B | -1.29B |
הנתונים מוצגים ב-INR