Innovana Thinklabs Ltd. (INNOVANA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.38 | 2.38 | 2.59 | 1.97 | 0.78 |
| יחס מהיר | 2.06 | 2.06 | 2.11 | 1.47 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.31 | 0.37 | 0.20 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.48 | 0.57 | 0.77 | 1.07 | 0.51 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.55 | 0.88 | 1.18 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.71 | 4.29 | 6.63 | 0.02 | 2.06 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 18.07M | 18.07M | 98.49M | 133.54M | -222.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.11 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.21 | 0.22 | 0.14 | 0.11 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.12 | 0.10 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.34 | 1.34 | 1.35 | 1.28 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 2.40 | 2.85 | 5.89 | 5.18 | 13.08 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.80 | 7.66 | 13.45 | 24.63 | 26.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 30.67 | 29.14 | 23.35 | 11.84 | 13.11 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.18 | 1.02 | 0.50 | 0.29 | 0.22 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 60.68% | 62.04% | 74.24% | 68.56% | 62.01% |
| שיעור EBIT | 21.94% | 26.60% | 56.98% | 54.22% | 42.78% |
| שיעור EBITDA | 29.39% | 34.55% | 63.91% | 58.66% | 47.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | 18.79% | 26.60% | 47.38% | 40.20% | 37.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.87% | 36.09% | 53.46% | 52.59% | 41.36% |
| שיעור הרווח הנקי | 22.14% | 28.83% | 42.66% | 40.63% | 33.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 20.84% | 27.65% | 43.21% | 40.93% | 33.97% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 79.44% | 79.87% | 79.79% | 77.26% | 82.14% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 148.36% | 135.71% | 112.84% | 130.81% | 111.48% |
| תשואה על הנכסים | 8.44% | 10.45% | 15.87% | 19.63% | 15.71% |
| תשואה על ההון העצמי | 11.57% | 14.00% | 21.48% | 25.08% | 24.19% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.97% | 10.72% | 19.72% | 22.46% | 23.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.73% | 7.91% | 14.30% | 16.63% | 19.66% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.82% | 10.92% | 16.43% | 19.91% | 15.71% |
| תשואת רווחים | 5.16% | 5.56% | 6.47% | 3.67% | 8.42% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.68 | 2.54 | 2.50 | 4.65 | 4.99 |
| מחזור זכאים | 4.68 | 4.30 | 2.21 | 2.77 | 2.35 |
| מחזור מלאי | 4.74 | 4.35 | 1.86 | 2.24 | 3.02 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.89 | 1.79 | 1.68 | 3.14 | 2.77 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.36 | 0.37 | 0.48 | 0.46 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.53 | 2.70 | 2.77 | 11.97 | 45.30 |
| מחזור המרת מזומנים | 135.41 | 142.41 | 177.04 | 109.57 | 38.90 |
| ימי אשראי לקוחות | 136.38 | 143.47 | 146.20 | 78.47 | 73.21 |
| ימי מלאי | 76.99 | 83.88 | 195.90 | 162.97 | 121.04 |
| ימי אשראי מספקים | 77.97 | 84.95 | 165.05 | 131.86 | 155.34 |
| מחזור תפעולי | 213.38 | 227.35 | 342.10 | 241.44 | 194.24 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.86 | 15.04 | 17.02 | 0.08 | 2.72 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.14 | 11.88 | 9.30 | -5.22 | -1.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.73 | 3.16 | 7.72 | 5.30 | 4.26 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.79 | 0.55 | -65.84 | -0.56 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.65 | 4.76 | 2.20 | 0.01 | 0.47 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.65 | 4.76 | 2.20 | 0.01 | 0.64 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.56 | 0.79 | 0.01 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.24 | 0.34 | 0.00 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.12% | 3.71% | 2.79% | -0.96% | -0.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.02 | 18.00 | 15.27 | 27.28 | 11.88 |
| מכפיל מכירות | 4.29 | 5.19 | 6.60 | 11.08 | 4.04 |
| מכפיל הון | 2.19 | 2.52 | 3.32 | 6.84 | 2.87 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 47.11 | 26.95 | 35.82 | -104.43 | -202.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 29.31 | 21.28 | 19.57 | 6,875.38 | 114.34 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.55 | -0.97 | 1.83 | -1.18 | 0.41 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.19 | 2.52 | 3.32 | 6.84 | 2.87 |
| מכפיל שווי חברה | 15.79 | 16.04 | 10.83 | 19.18 | 8.66 |
| שווי חברה | 6.46B | 7.33B | 7.16B | 11.34B | 3.28B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.79 | 16.04 | 10.83 | 19.18 | 8.66 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.64 | 5.54 | 6.92 | 11.25 | 4.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 50.92 | 28.78 | 37.57 | -106.01 | -207.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 31.69 | 22.73 | 20.52 | 6,979.72 | 117.26 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 127.57 | 122.85 | 98.37 | 79.75 | 108.20 |
| הון עצמי למניה | 131.87 | 127.00 | 100.22 | 79.66 | 108.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.23 | 0.25 | 0.22 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 67.37 | 61.67 | 50.48 | 49.17 | 77.04 |
| רווח נקי למניה | 14.92 | 17.78 | 21.53 | 19.98 | 26.17 |
| נטל מס | 0.79 | 0.80 | 0.80 | 0.77 | 0.82 |
| נטל ריבית | 1.27 | 1.36 | 0.94 | 0.97 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.29 | 0.20 | 0.12 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.79 | 0.85 | 0.63 | 0.00 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-INR