Innova Captab Limited (INNOVACAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.87 | 1.99 | 2.18 | 1.59 |
| יחס מהיר | 0 | 1.29 | 1.40 | 1.64 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.04 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | -0.18 | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.21 | 0.18 | 0.55 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.80 | 0.69 | 4.35 | 0.66 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.91B | 1.76B | 821.24M | 897.67M | -2.51B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.32 | 0.35 | 0.29 | 0.86 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.24 | 0.26 | 0.23 | 0.46 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.16 | 0.20 | 0.20 | 0.33 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.68 | 1.65 | 1.59 | 3.68 |
| יחס כיסוי חוב | 11.71 | 1.12 | 1.51 | 2.39 | 0.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.57 | 9.74 | 130.06 | 6.46 | 5.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.09 | 0.07 | 0.11 | 0.08 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.23 | 63.02 | 59.50 | 52.72 | 44.90 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 1.62 | 1.73 | 1.40 | 1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.56% | 32.60% | 34.54% | 31.77% | 25.35% |
| שיעור EBIT | 12.64% | 10.26% | 12.98% | 14.00% | 11.30% |
| שיעור EBITDA | 15.26% | 13.08% | 14.97% | 15.49% | 13.26% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.21% | 10.26% | 25.15% | 12.87% | 11.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.69% | 11.74% | 13.75% | 12.03% | 9.91% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.80% | 8.79% | 10.31% | 8.76% | 7.34% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.80% | 8.79% | 10.31% | 8.76% | 7.34% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.29% | 74.85% | 75.00% | 72.84% | 74.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 95.76% | 114.36% | 54.67% | 93.46% | 88.85% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 7.67% | 8.12% | 7.14% | 6.67% |
| תשואה על ההון העצמי | 14.59% | 12.92% | 13.37% | 11.35% | 24.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.26% | 25.48% | 13.13% | 13.94% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 8.38% | 17.76% | 9.26% | 10.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 7.75% | 8.21% | 7.24% | 6.79% |
| תשואת רווחים | 2.63% | 3.57% | 2.51% | 4.14% | 2.19% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 3.66 | 3.75 | 3.73 | 3.40 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.39 | 4.03 | 4.09 | 4.36 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.82 | 3.91 | 5.10 | 5.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 1.91 | 1.49 | 1.58 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.87 | 0.79 | 0.82 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.17 | 4.12 | 3.74 | 4.49 | 7.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 87.67 | 100.11 | 80.07 | 85.56 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 99.61 | 97.33 | 97.77 | 107.28 |
| ימי מלאי | 0 | 95.64 | 93.25 | 71.53 | 61.92 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 107.58 | 90.48 | 89.23 | 83.65 |
| מחזור תפעולי | 0 | 195.25 | 190.59 | 169.31 | 169.20 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.19 | 17.95 | 11.16 | 28.94 | 11.73 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -2.19 | 6.00 | -18.98 | -27.89 | -2.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 7.38 | 11.95 | 30.14 | 56.83 | 13.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.42 | 0.33 | -1.70 | -0.96 | -0.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.70 | 1.29 | 0.37 | 0.51 | 0.85 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.70 | 1.50 | 0.37 | 0.51 | 0.85 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.30 | 0.19 | 0.60 | 0.28 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.06 | 0.05 | 0.14 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.21% | 0.87% | -2.13% | -6.19% | -0.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 38.10 | 28.01 | 39.84 | 24.14 | 45.59 |
| מכפיל מכירות | 3.35 | 2.46 | 4.11 | 2.11 | 3.34 |
| מכפיל הון | 5.38 | 3.62 | 5.33 | 2.74 | 11.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -468.11 | 114.94 | -47.03 | -16.15 | -261.07 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.42 | 38.43 | 80.03 | 15.56 | 46.16 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.04 | 2.83 | 1.98 | 0.76 | 1.71 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.38 | 3.62 | 5.33 | 2.74 | 11.20 |
| מכפיל שווי חברה | 21.98 | 20.43 | 29.18 | 15.05 | 27.04 |
| שווי חברה | 58.67B | 42.87B | 54.32B | 25.11B | 33.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.98 | 20.43 | 29.18 | 15.05 | 27.04 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.35 | 2.67 | 4.37 | 2.33 | 3.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -468.11 | 124.84 | -49.99 | -17.80 | -279.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 197.42 | 41.74 | 85.08 | 17.16 | 49.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 190.61 | 187.47 | 164.59 | 160.85 | 53.81 |
| הון עצמי למניה | 190.61 | 190.65 | 167.64 | 164.33 | 48.32 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.27 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 305.69 | 280.33 | 217.30 | 212.99 | 161.88 |
| רווח נקי למניה | 26.92 | 24.63 | 22.41 | 18.66 | 11.87 |
| נטל מס | 0.75 | 0.75 | 0.75 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.93 | 1.14 | 1.06 | 0.86 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0.02 | 0.10 | 0.09 | 0.06 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.16 | 0.73 | 0.50 | 1.13 | 0.99 |
הנתונים מוצגים ב-INR