Innova Captab Limited (INNOVACAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 638.44M | 1.46B | 671.24M | 588.98M |
| רווח נקי | 1.41B | 1.28B | 1.30B | 679.54M | 639.53M |
| פחת והפחתות | 451.79M | 247.79M | 159.57M | 110.77M | 75.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.03B | -1.38B | 73.12M | -310.60M | -212.71M |
| יתרת לקוחות | -1.04B | -477.40M | 46.82M | -524.33M | -179.24M |
| מלאי | -772.91M | -640.42M | 15.40M | 108.42M | -114.31M |
| יתרת ספקים | 1.18B | 0 | 62.62M | 136.69M | 125.13M |
| הון חוזר אחר | -404.21M | -266.61M | -51.72M | -31.38M | -44.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 197.28M | 492.50M | -64.58M | 191.53M | 87.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.10B | -1.52B | -4.99B | -908.43M | -1.88B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -683.52M | -1.72B | -2.87B | -789.91M | -798.83M |
| רכישות, נטו | 70.36M | 2.54M | -1.65B | 7.39M | -1.14B |
| רכישת השקעות | -516.41M | -966.55M | -494.40M | -153.11M | -21.46M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.81M | 1.13B | 0 | 22.49M | 70.99M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.00K | 39.08M | 26.36M | 4.71M | 8.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -51.35M | 915.33M | 3.61B | 270.92M | 1.25B |
| פירעון חוב | 63.87M | 941.02M | 536.08M | -98.32M | 1.31B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 3.23B | 500.00M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -114.43M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -790.00K | -25.69M | -158.83M | 369.24M | -63.11M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.69M | 155.19M | 117.28M | 35.25M | 1.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 6.74M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -116.50M | 37.91M | 82.03M | 33.73M | -46.43M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 155.19M | 117.28M | 35.25M | 1.52M | 47.95M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.69M | 155.19M | 117.28M | 35.25M | 1.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | 343.39M | -1.09B | -1.41B | -118.67M | -209.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03B | 638.44M | 1.46B | 671.24M | 588.98M |
| הוצאות הוניות | -683.52M | -1.72B | -2.87B | -789.91M | -798.83M |
הנתונים מוצגים ב-INR