Indian Terrain Fashions Limited (INDTERRAIN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.77 | 1.72 | 1.59 | 1.61 |
| יחס מהיר | 0 | 1.43 | 1.39 | 1.23 | 1.14 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.15 | 0.21 | 0.00 | 0.00 |
| יחס כושר פירעון | -0.07 | 0.04 | -0.10 | 0.02 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.01 | 0.00 | -0.05 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.03 | 0.00 | -0.15 | 0.26 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.59B | 1.31B | 1.08B | 987.50M | 980.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.09 | 0.23 | 0.27 | 0.27 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.21 | 0.55 | 0.64 | 0.73 | 0.52 |
| יחס חוב להון | 0.17 | 0.36 | 0.39 | 0.42 | 0.34 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.32 | 2.39 | 2.42 | 2.65 | 2.58 |
| יחס כיסוי חוב | 1.64 | 0.27 | -0.04 | 0.26 | 0.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.27 | 0.96 | -1.18 | 0.54 | 1.85 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.67 | 0.62 | 0.29 | 0.27 |
| חוב נושא ריבית למניה | 11.27 | 24.12 | 31.23 | 37.29 | 29.95 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.96 | 1.90 | -34.93 | 4.21 | 1.97 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 32.93% | 32.22% | 25.95% | 26.28% | 29.16% |
| שיעור EBIT | 6.78% | 5.76% | -5.89% | 2.57% | 6.47% |
| שיעור EBITDA | 10.15% | 9.49% | -0.62% | 7.45% | 11.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.19% | 4.82% | -7.28% | 2.60% | 8.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.28% | 0.72% | -12.04% | -2.23% | 2.10% |
| שיעור הרווח הנקי | 0.12% | -1.30% | -12.52% | -3.27% | 1.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.12% | -1.30% | -12.52% | -3.27% | 1.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 5.06% | -181.18% | 104.02% | 146.95% | 67.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.75% | 14.88% | 165.30% | -85.81% | 25.90% |
| תשואה על הנכסים | 0.11% | -1.12% | -9.64% | -2.86% | 1.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 0.25% | -2.67% | -23.33% | -7.58% | 3.35% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.68% | 8.24% | -10.81% | 4.63% | 14.59% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.29% | -10.58% | -7.57% | 3.24% | 7.94% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.11% | -1.12% | -9.64% | -2.82% | 1.30% |
| תשואת רווחים | 0.32% | -3.94% | -30.48% | -4.57% | 3.59% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.53 | 1.44 | 1.64 | 1.90 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.34 | 3.06 | 2.52 | 1.88 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.43 | 3.56 | 3.45 | 2.44 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.12 | 7.95 | 7.41 | 6.88 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.86 | 0.77 | 0.87 | 0.92 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.44 | 2.34 | 2.18 | 2.83 | 3.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 236.34 | 236.75 | 182.70 | 148.38 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 239.21 | 253.59 | 222.00 | 192.37 |
| ימי מלאי | 0 | 106.56 | 102.39 | 105.82 | 149.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 109.42 | 119.24 | 145.12 | 193.64 |
| מחזור תפעולי | 0 | 345.76 | 355.98 | 327.82 | 342.02 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.04 | 0.45 | 0.07 | -3.17 | 2.78 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.84 | 0.12 | -0.66 | -3.32 | 2.53 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.33 | 0.73 | 0.14 | 0.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.27 | -8.82 | 1.05 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.08 | 1.37 | 0.10 | -21.95 | 11.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.08 | 1.37 | 0.10 | -21.95 | 11.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.14 | 0.02 | 0.00 | -0.10 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.03 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.01% | 0.49% | -2.08% | -4.50% | 5.61% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 308.89 | -25.38 | -3.28 | -21.88 | 27.87 |
| מכפיל מכירות | 0.36 | 0.33 | 0.41 | 0.72 | 0.39 |
| מכפיל הון | 0.77 | 0.68 | 0.77 | 1.66 | 0.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 33.22 | 204.27 | -48.10 | -22.24 | 17.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.68 | 55.38 | 424.13 | -23.25 | 16.21 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.57 | 0.28 | -0.02 | 0.07 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.77 | 0.68 | 0.77 | 1.66 | 0.93 |
| מכפיל שווי חברה | 4.51 | 5.37 | -101.26 | 13.82 | 5.55 |
| שווי חברה | 1.79B | 1.93B | 2.14B | 4.70B | 3.07B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.51 | 5.37 | -101.26 | 13.82 | 5.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.46 | 0.51 | 0.63 | 1.03 | 0.61 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 42.19 | 315.71 | -73.42 | -31.98 | 27.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.88 | 85.59 | 647.46 | -33.44 | 25.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.41 | 36.71 | 41.28 | 44.44 | 48.27 |
| הון עצמי למניה | 36.30 | 36.71 | 41.28 | 44.44 | 48.29 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.95 | 2.81 | -0.04 | -0.47 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 77.10 | 75.38 | 76.90 | 102.93 | 114.31 |
| רווח נקי למניה | 0.09 | -0.98 | -9.63 | -3.37 | 1.62 |
| נטל מס | 0.05 | -1.81 | 1.04 | 1.47 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.34 | 0.12 | 2.05 | -0.87 | 0.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.33 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.92 | -0.46 | -0.01 | 0.94 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-INR