Indian Terrain Fashions Limited (INDTERRAIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.50M | 3.30M | -140.50M | 121.90M | 224.80M |
| רווח נקי | -49.10M | -426.60M | -149.30M | 164.00M | -77.30M |
| פחת והפחתות | 140.80M | 179.40M | 222.80M | 227.70M | 231.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -151.40M | 198.00M | -469.50M | -535.00M | -47.90M |
| יתרת לקוחות | -108.70M | 374.10M | -229.40M | -371.00M | 25.80M |
| מלאי | -39.80M | 267.10M | 291.30M | -439.30M | -204.40M |
| יתרת ספקים | 173.30M | -512.50M | -301.60M | 631.30M | 84.30M |
| הון חוזר אחר | -176.20M | 69.30M | -229.80M | -356.00M | 46.40M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 82.20M | 52.50M | 255.50M | 265.20M | 118.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -88.60M | 62.10M | 109.50M | 184.00M | 34.10M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -16.40M | -32.40M | -6.40M | -11.00M | -13.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 169.20M | -37.40M |
| רכישת השקעות | -103.00M | -76.70M | -26.60M | -227.50M | -182.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 30.00M | 167.90M | 109.80M | 253.50M | 220.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | 800.00K | 3.30M | 32.70M | -200.00K | 47.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -62.00M | 60.70M | 29.90M | -331.10M | -232.30M |
| פירעון חוב | -25.70M | -76.50M | 414.20M | 24.30M | 52.40M |
| הנפקת מניות רגילות | 250.00M | 287.00M | 0 | 77.40M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -187.00M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -99.30M | -149.80M | -384.30M | -432.80M | -284.70M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 337.90M | 436.70M | 2.40M | 3.50M | 28.60M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.30M | 308.20M | 0 | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -98.80M | 434.30M | -1.10M | -25.10M | 26.60M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 436.70M | 2.40M | 3.50M | 28.60M | 2.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 337.90M | 436.70M | 2.40M | 3.50M | 28.60M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.10M | -29.10M | -146.90M | 110.90M | 211.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.50M | 3.30M | -140.50M | 121.90M | 224.80M |
| הוצאות הוניות | -16.40M | -32.40M | -6.40M | -11.00M | -13.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR