Indo Thai Securities Limited (INDOTHAI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.63 | 3.59 | 0.06 | 1.75 |
| יחס מהיר | 0 | 1.63 | 3.57 | 0.06 | 1.74 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.02 | 0.06 | 0.05 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.77 | 0.19 | 0.36 | -0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.24 | -0.38 | -0.06 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -25.21 | -4.56 | -0.48 | 0.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.08B | 468.12M | 923.81M | -436.72M | 257.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.06 | 0.01 | 0.05 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.08 | 0.05 |
| יחס חוב להון | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0.07 | 0.05 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.08 | 0.02 | 0 | 0.05 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.22 | 1.32 | 1.27 | 1.66 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 31.48 | 19.70 | 2.34 | 2.60 | -1.97 |
| יחס כיסוי ריבית | 36.23 | 31.92 | 4.31 | 28.20 | -27.31 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.20 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.35 | 2.16 | 3.73 | 6.32 | 3.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -5.92 | 0.25 | 0.20 | 0.14 | -0.14 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.17% | 92.04% | 39.58% | 71.69% | 2.43% |
| שיעור EBIT | 27.04% | 79.82% | 74.52% | 84.65% | -156.88% |
| שיעור EBITDA | 27.87% | 80.45% | 78.62% | 86.82% | -147.47% |
| שיעור הרווח התפעולי | 23.27% | 79.82% | 21.79% | 67.61% | -71.77% |
| שיעור הרווח לפני מס | 27.04% | 79.82% | 69.46% | 82.26% | -159.50% |
| שיעור הרווח הנקי | 19.73% | 63.65% | 55.28% | 66.67% | -116.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 19.40% | 63.46% | 52.89% | 64.08% | -127.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.97% | 79.74% | 79.58% | 81.05% | 72.82% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 116.21% | 100.00% | 318.83% | 121.67% | 222.24% |
| תשואה על הנכסים | 5.60% | 17.74% | 3.62% | 13.15% | -6.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.03% | 23.38% | 4.60% | 21.89% | -11.08% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.61% | 28.51% | 1.72% | 21.47% | -6.06% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.74% | 22.60% | 1.29% | 30.07% | -4.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.60% | 17.74% | 3.62% | 13.78% | -20.19% |
| תשואת רווחים | 4.91% | 1.88% | 4.07% | 55.14% | -31.08% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 19.24 | 15.07 | 0.81 | 2.81 | 1.67 |
| מחזור זכאים | 0.22 | 0.17 | 0.23 | 0.18 | 0.13 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 16.48 | 0 | 11.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 25.73 | 31.62 | 6.98 | 10.19 | 2.53 |
| מחזור נכסים | 0.28 | 0.28 | 0.07 | 0.20 | 0.05 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.15 | 1.37 | 0.52 | -3.82 | 0.41 |
| מחזור המרת מזומנים | -1,619.43 | -2,162.37 | -1,080.85 | -1,876.54 | -2,494.16 |
| ימי אשראי לקוחות | 18.97 | 24.22 | 450.54 | 130.03 | 218.72 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 22.14 | 0 | 31.22 |
| ימי אשראי מספקים | 1,638.40 | 2,186.59 | 1,553.53 | 2,006.56 | 2,744.10 |
| מחזור תפעולי | 18.97 | 24.22 | 472.68 | 130.03 | 249.94 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -1.61 | -13.75 | -2.75 | 1.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.74 | -14.13 | -4.93 | 0.94 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.14 | 0.38 | 2.18 | 0.41 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.09 | 1.03 | 1.79 | 0.70 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -6.89 | -14.58 | -0.73 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -11.63 | -36.41 | -1.26 | 3.31 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.82 | -4.56 | -0.48 | 0.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.19 | -0.98 | -0.11 | 0.24 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.61% | -7.40% | -17.01% | 4.51% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.30 | 53.28 | 24.57 | 1.81 | -3.22 |
| מכפיל מכירות | 4.03 | 33.92 | 13.59 | 1.21 | 3.74 |
| מכפיל הון | 1.39 | 12.46 | 1.13 | 0.40 | 0.36 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -164.61 | -13.51 | -5.88 | 22.16 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -178.76 | -13.88 | -10.55 | 15.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.07 | -1.74 | 0.06 | -0.01 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.39 | 12.46 | 1.13 | 0.40 | 0.36 |
| מכפיל שווי חברה | 8.54 | 42.41 | 17.48 | 1.53 | -2.67 |
| שווי חברה | 2.25B | 35.57B | 2.05B | 319.31M | 220.10M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 8.54 | 42.41 | 17.48 | 1.53 | -2.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.38 | 34.12 | 13.74 | 1.33 | 3.94 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -165.57 | -13.67 | -6.48 | 23.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -179.81 | -14.04 | -11.63 | 16.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 20.86 | 23.29 | 170.47 | 69.53 | -13.78 |
| הון עצמי למניה | 20.64 | 23.05 | 168.88 | 72.99 | 58.54 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 0.21 | 0.24 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 7.14 | 8.47 | 14.05 | 23.97 | 5.58 |
| רווח נקי למניה | 1.41 | 5.39 | 7.77 | 15.98 | -6.48 |
| נטל מס | 0.73 | 0.80 | 0.80 | 0.81 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.93 | 0.97 | 1.02 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.09 | 0.04 | 0.11 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -0.30 | -1.77 | -0.17 | -0.15 |
הנתונים מוצגים ב-INR