דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Indo Thai Securities Limited (INDOTHAI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-197.81M-145.98M-27.46M13.49M48.78M
רווח נקי663.65M82.46M159.27M-89.55M111.55M
פחת והפחתות6.53M6.12M5.20M5.25M6.13M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר9.66M-144.09M10.20M53.65M82.22M
יתרת לקוחות114.92M-106.46M-49.05M-2.13M8.86M
מלאי-4.35M-40.00K-768.00K-4.66M-195.94M
יתרת ספקים113.75M10.42M-36.41M-3.13M195.94M
הון חוזר אחר-214.66M-48.02M96.42M63.57M73.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן-877.66M-90.46M-202.14M44.14M-151.11M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-341.68M-836.25M34.25M-15.75M-85.26M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-17.01M-4.01M-21.83M-4.08M-14.87M
רכישות, נטו00031.44M24.43M
רכישת השקעות-382.99M-831.01M-20.43M-59.74M-222.43M
מכירת השקעות / פירעון השקעות58.32M041.58M28.30M127.60M
פעילויות השקעה אחרות0-1.23M34.93M-11.67M1.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון563.47M963.20M1.53M4.02M-6.04M
פירעון חוב207.91M-25.42M26.32M16.36M12.50M
הנפקת מניות רגילות411.03M991.86M000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-11.69M-6.00M-16.00M-10.00M-10.00M
פעילויות מימון אחרות-43.78M2.75M-8.79M-2.34M-8.54M
יתרת מזומנים בסוף התקופה1.27B1.20B27.94M19.63M17.87M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים55.46M638.57M01.00K-2.00K
שינוי נטו במזומנים79.43M619.54M8.32M1.76M-42.52M
מזומנים בתחילת התקופה1.19B582.43M19.63M17.87M60.38M
מזומנים בסוף התקופה1.27B1.20B27.94M19.63M17.87M
תזרים מזומנים חופשי-214.83M-149.99M-49.29M9.42M33.92M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-197.81M-145.98M-27.46M13.49M48.78M
הוצאות הוניות-17.01M-4.01M-21.83M-4.08M-14.87M

הנתונים מוצגים ב-INR

Indo Thai Securities Limited - תזרים מזומנים