Indoco Remedies Limited (INDOCO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.26 | 1.13 | 1.24 | 1.56 | 1.92 |
| יחס מהיר | 0.85 | 0.75 | 0.72 | 0.98 | 1.15 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס כושר פירעון | 0.10 | 0.02 | 0.03 | 0.18 | 0.34 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.16 | 0.03 | 0.03 | 0.25 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.34 | 0.06 | 0.06 | 0.51 | 1.05 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.71B | -4.68B | -4.10B | -795.64M | 1.84B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.42 | 0.41 | 0.31 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.04 | 1.16 | 0.97 | 0.61 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.51 | 0.54 | 0.49 | 0.38 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.24 | 0.12 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.56 | 2.76 | 2.38 | 1.93 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.50 | 0.23 | 0.20 | 0.67 | 1.21 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.28 | 0.13 | -0.22 | 3.49 | 7.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.49 | 0.71 | 0.47 | 0.21 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 136.15 | 136.29 | 123.69 | 75.67 | 38.81 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.29 | 7.50 | 9.29 | 2.46 | 1.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.58% | 40.72% | 39.57% | 33.72% | 67.12% |
| שיעור EBIT | 9.37% | 0.83% | -0.49% | 9.78% | 13.20% |
| שיעור EBITDA | 16.42% | 7.68% | 6.35% | 14.91% | 17.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.86% | 0.83% | -0.88% | 7.23% | 12.05% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.41% | -5.77% | -4.47% | 7.59% | 11.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.58% | -5.35% | -4.43% | 5.51% | 8.67% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.68% | -5.35% | -4.68% | 5.42% | 8.67% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 65.57% | 92.67% | 99.15% | 72.50% | 73.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 129.55% | -693.88% | 510.08% | 105.06% | 97.55% |
| תשואה על הנכסים | 1.14% | -3.81% | -3.03% | 4.59% | 8.58% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.09% | -10.51% | -7.22% | 8.87% | 13.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.15% | 1.00% | -0.90% | 8.43% | 16.02% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.16% | 0.69% | -0.70% | 5.02% | 10.32% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.23% | -4.13% | -3.30% | 5.03% | 9.27% |
| תשואת רווחים | 1.60% | -6.77% | -3.52% | 3.10% | 4.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.49 | 3.74 | 4.68 | 4.12 | 4.53 |
| מחזור זכאים | 3.15 | 3.55 | 4.83 | 7.71 | 4.37 |
| מחזור מלאי | 2.22 | 2.70 | 2.40 | 3.36 | 1.65 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.76 | 1.71 | 1.48 | 1.83 | 2.46 |
| מחזור נכסים | 0.72 | 0.71 | 0.69 | 0.83 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 14.95 | 11.04 | 6.22 | 4.89 | 4.45 |
| מחזור המרת מזומנים | 153.29 | 129.94 | 154.61 | 150.09 | 217.73 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.49 | 97.68 | 77.98 | 88.68 | 80.66 |
| ימי מלאי | 164.66 | 135.21 | 152.14 | 108.72 | 220.63 |
| ימי אשראי מספקים | 115.86 | 102.95 | 75.51 | 47.31 | 83.55 |
| מחזור תפעולי | 269.15 | 232.88 | 230.12 | 197.40 | 301.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.11 | 3.65 | 3.26 | 16.58 | 19.41 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.20 | -12.94 | -38.31 | -28.88 | -3.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 11.91 | 16.59 | 41.57 | 45.61 | 22.49 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.34 | -3.55 | -11.77 | -1.74 | -0.16 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.49 | 0.22 | 0.08 | 0.35 | 0.78 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.52 | 0.22 | 0.08 | 0.36 | 0.86 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | 0.03 | 0.03 | 0.23 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.02 | 0.02 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.73% | -7.89% | -15.66% | -8.51% | -0.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 63.25 | -15.33 | -28.41 | 32.29 | 21.07 |
| מכפיל מכירות | 1.05 | 0.79 | 1.26 | 1.78 | 1.83 |
| מכפיל הון | 1.83 | 1.55 | 2.05 | 2.86 | 2.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 36.69 | -12.67 | -6.38 | -11.75 | -105.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.87 | 44.97 | 75.14 | 20.46 | 16.76 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.63 | 0.16 | -1.05 | -2.60 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.83 | 1.55 | 2.05 | 2.86 | 2.91 |
| מכפיל שווי חברה | 9.67 | 17.79 | 29.11 | 14.39 | 11.52 |
| שווי חברה | 30.07B | 25.22B | 30.77B | 38.36B | 33.19B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.67 | 17.79 | 29.11 | 14.39 | 11.52 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.59 | 1.37 | 1.85 | 2.15 | 2.02 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 55.64 | -21.91 | -9.37 | -14.18 | -116.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.06 | 77.77 | 110.33 | 24.69 | 18.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 94.98 | 82.23 | 96.42 | 98.46 | 98.10 |
| הון עצמי למניה | 117.27 | 105.63 | 119.28 | 118.46 | 111.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.07 | -0.05 | 0.29 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 217.44 | 207.51 | 194.31 | 190.86 | 177.98 |
| רווח נקי למניה | 3.43 | -11.10 | -8.61 | 10.51 | 15.44 |
| נטל מס | 0.66 | 0.93 | 0.99 | 0.73 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.26 | -6.94 | 9.14 | 0.78 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.36 | 0.36 | 0.02 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -5.23 | -0.33 | -0.38 | 1.25 | 0.93 |
הנתונים מוצגים ב-INR