Indoco Remedies Limited (INDOCO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.30M | 278.90M | 1.55B | 1.79B | 1.74B |
| רווח נקי | -987.00M | -737.40M | 1.24B | 1.93B | 2.37B |
| פחת והפחתות | 1.26B | 1.14B | 918.65M | 706.06M | 772.09M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 28.80M | 6.58M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 142.30M | -2.00M | -871.62M | -732.10M | -1.09B |
| יתרת לקוחות | -1.37B | 506.50M | -637.80M | -787.85M | -587.76M |
| מלאי | 141.40M | -662.90M | -270.80M | -154.70M | -726.65M |
| יתרת ספקים | 1.05B | 545.70M | 301.10M | -86.52M | 214.29M |
| הון חוזר אחר | 325.00M | -391.30M | -264.12M | 296.97M | 12.27M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -95.50M | -120.10M | 235.34M | -120.24M | -311.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.03B | -3.44B | -4.38B | -2.08B | -1.21B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.48B | -3.56B | -4.27B | -2.07B | -1.25B |
| רכישות, נטו | 466.40M | 38.00M | 0 | 11.59M | 9.37M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -62.40M | -24.40M | -15.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 78.00M | 0 | -11.59M | 26.12M |
| פעילויות השקעה אחרות | -20.90M | 1.00M | -47.50M | 15.10M | 3.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 952.20M | 3.09B | 3.19B | 228.10M | -443.72M |
| פירעון חוב | 1.07B | 3.27B | 3.40B | 724.96M | -143.05M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.50M | 15.90M | 7.73M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -19.10M | -139.00M | -207.06M | -207.21M | -137.93M |
| פעילויות מימון אחרות | -109.60M | -52.30M | -15.42M | -289.65M | -162.74M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 329.90M | 170.70M | 148.56M | 109.30M | 174.66M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -87.46M | 7.28M | 69.48M | 100.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 159.24M | -65.32M | 39.31M | -65.40M | 80.49M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 170.66M | 236.02M | 109.25M | 174.70M | 94.18M |
| מזומנים בסוף התקופה | 329.90M | 170.70M | 148.56M | 109.30M | 174.66M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.15B | -3.28B | -2.71B | -284.30M | 485.05M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 324.30M | 278.90M | 1.55B | 1.79B | 1.74B |
| הוצאות הוניות | -1.48B | -3.56B | -4.27B | -2.07B | -1.25B |
הנתונים מוצגים ב-INR