Indo Borax & Chemicals Limited (INDOBORAX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 20.85 | 20.85 | 8.76 | 13.20 | 9.56 |
| יחס מהיר | 18.80 | 18.80 | 6.11 | 11.74 | 6.27 |
| יחס מזומנים | 0.89 | 0.89 | 2.23 | 7.86 | 4.84 |
| יחס כושר פירעון | 3.22 | 2.92 | 2.12 | 2.31 | 2.58 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.83 | 6.15 | -4.05 | 4.45 | 2.88 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.06B | 3.06B | 1.35B | 1.83B | 1.48B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.05 | 1.05 | 1.06 | 1.06 | 1.08 |
| יחס כיסוי חוב | 492.04 | 422.24 | 166.19 | 1,490.56 | 392.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 459.15 | 620.30 | 248.12 | 1,502.35 | 458.28 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.48 | 0.47 | 0.07 | 0.02 | 0.05 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.17 | -0.28 | -0.86 | -2.20 | -1.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.39% | 37.57% | 53.26% | 29.24% | 34.79% |
| שיעור EBIT | 30.88% | 19.03% | 24.68% | 27.31% | 30.68% |
| שיעור EBITDA | 32.00% | 20.50% | 26.18% | 28.51% | 31.39% |
| שיעור הרווח התפעולי | 22.70% | 19.03% | 25.33% | 21.75% | 27.20% |
| שיעור הרווח לפני מס | 31.93% | 30.87% | 33.47% | 27.30% | 30.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 24.25% | 23.33% | 24.25% | 20.37% | 22.52% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 24.25% | 23.33% | 24.25% | 20.37% | 22.52% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.96% | 75.57% | 72.46% | 74.62% | 73.52% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 140.67% | 162.23% | 132.15% | 125.52% | 112.62% |
| תשואה על הנכסים | 13.91% | 12.42% | 11.92% | 12.52% | 18.41% |
| תשואה על ההון העצמי | 15.60% | 13.00% | 12.67% | 13.28% | 19.88% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.54% | 10.53% | 13.10% | 14.06% | 23.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.27% | 7.95% | 9.49% | 10.49% | 17.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.91% | 12.42% | 11.92% | 12.52% | 30.10% |
| תשואת רווחים | 4.51% | 6.45% | 7.58% | 7.32% | 15.50% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 22.14 | 20.54 | 11.02 | 109.93 | 16.39 |
| מחזור זכאים | 44.68 | 43.41 | 15.08 | 29.51 | 31.76 |
| מחזור מלאי | 4.35 | 4.23 | 1.74 | 4.79 | 1.87 |
| מחזור נכסים קבועים | 22.73 | 21.09 | 7.88 | 9.63 | 12.80 |
| מחזור נכסים | 0.57 | 0.53 | 0.49 | 0.61 | 0.82 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.50 | 0.96 | 1.08 | 1.14 | 1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 92.23 | 95.73 | 218.62 | 67.10 | 205.93 |
| ימי אשראי לקוחות | 16.49 | 17.77 | 33.11 | 3.32 | 22.27 |
| ימי מלאי | 83.92 | 86.37 | 209.71 | 76.14 | 195.15 |
| ימי אשראי מספקים | 8.17 | 8.41 | 24.20 | 12.37 | 11.49 |
| מחזור תפעולי | 100.40 | 104.14 | 242.82 | 79.46 | 217.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.73 | 29.86 | -22.44 | 21.16 | 15.81 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.72 | 29.77 | -24.54 | 19.73 | 14.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.09 | 2.10 | 1.43 | 1.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 1.09 | 0.93 | 0.90 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 13.61 | 27.36 | -7.24 | 8.72 | 6.20 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1,649.85 | 329.02 | -10.70 | 14.84 | 10.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 30.80 | 66.98 | -2,208.28 | 2,081.80 | 1,551.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.44 | -0.41 | 0.35 | 0.23 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.53% | 12.24% | -14.03% | 11.89% | 13.99% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 22.14 | 15.51 | 13.20 | 13.65 | 6.45 |
| מכפיל מכירות | 5.37 | 3.62 | 3.20 | 2.78 | 1.45 |
| מכפיל הון | 3.23 | 2.02 | 1.67 | 1.81 | 1.28 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 28.34 | 8.17 | -7.13 | 8.41 | 7.15 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.32 | 8.14 | -7.79 | 7.84 | 6.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.49 | 0.85 | 1.46 | -0.59 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.23 | 2.02 | 1.67 | 1.81 | 1.28 |
| מכפיל שווי חברה | 16.62 | 17.38 | 11.36 | 7.56 | 3.42 |
| שווי חברה | 12.35B | 7.67B | 5.21B | 4.12B | 2.42B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.62 | 17.38 | 11.36 | 7.56 | 3.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.32 | 3.56 | 2.97 | 2.16 | 1.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 28.06 | 8.04 | -6.62 | 6.52 | 5.29 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.04 | 8.01 | -7.24 | 6.08 | 4.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 120.47 | 120.51 | 104.56 | 91.46 | 79.66 |
| הון עצמי למניה | 120.47 | 120.51 | 104.56 | 91.46 | 79.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.28 | 0.25 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 72.37 | 67.16 | 54.63 | 59.63 | 70.14 |
| רווח נקי למניה | 17.55 | 15.67 | 13.25 | 12.15 | 15.80 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.72 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 1.03 | 1.62 | 1.36 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.17 | 0.19 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.73 | 1.91 | -1.69 | 1.74 | 0.74 |
הנתונים מוצגים ב-INR