דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Indo Borax & Chemicals Limited (INDOBORAX) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת957.78M-719.90M678.67M507.28M114.76M
רווח נקי502.70M425.05M389.78M685.46M499.86M
פחת והפחתות31.57M26.40M22.85M15.56M10.38M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר559.87M-1.08B336.32M6.47M-247.76M
יתרת לקוחות41.40M-21.79M-8.17M-27.84M-12.26M
מלאי152.40M-246.84M355.01M-28.15M-352.58M
יתרת ספקים-23.33M17.96M2.28M-13.64M-5.59M
הון חוזר אחר389.41M-830.22M3.77M72.87M122.67M
פריטים אחרים שאינם במזומן-136.36M-90.46M-70.28M-104.94M-147.72M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-855.95M-69.07M-301.18M-75.64M255.73M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-2.91M-67.29M-45.73M-49.71M-350.00K
רכישות, נטו195.45M0015.88M-281.69M
רכישת השקעות-3.23B-553.13M-573.93M-544.00M-590.00M
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.18B442.69M257.69M498.36M871.69M
פעילויות השקעה אחרות0108.66M60.78M3.83M256.08M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-32.09M-33.88M-32.15M-33.01M-32.17M
פירעון חוב00000
הנפקת מניות רגילות00000
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-32.09M-32.09M-32.09M-32.09M-32.09M
פעילויות מימון אחרות0-1.79M-60.00K-923.00K-84.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה139.00M391.16M1.20B749.70M358.58M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-284.46M191.78M000
שינוי נטו במזומנים-214.72M-822.85M345.34M493.89M338.32M
מזומנים בתחילת התקופה353.72M1.21B852.47M354.91M20.26M
מזומנים בסוף התקופה139.00M391.16M1.20B749.70M358.58M
תזרים מזומנים חופשי954.87M-787.19M632.94M457.57M114.41M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת957.78M-719.90M678.67M602.55M114.76M
הוצאות הוניות-2.91M-67.29M-45.73M-49.71M-350.00K

הנתונים מוצגים ב-INR

Indo Borax & Chemicals Limited - תזרים מזומנים