Indo Amines Limited (INDOAMIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 563.71M | 697.01M | 696.71M | 203.63M | 154.59M |
| רווח נקי | 793.26M | 558.95M | 580.58M | 567.90M | 345.15M |
| פחת והפחתות | 214.94M | 170.42M | 152.56M | 173.13M | 140.86M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -446.93M | -56.47M | -84.40M | -592.70M | -351.68M |
| יתרת לקוחות | -267.80M | -484.06M | -299.52M | -201.74M | -362.33M |
| מלאי | -384.50M | 257.46M | 216.35M | -130.14M | -348.30M |
| יתרת ספקים | 60.38M | 98.97M | 137.01M | -219.27M | 223.72M |
| הון חוזר אחר | 145.00M | 71.17M | -138.24M | -41.54M | 135.22M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 2.44M | 24.11M | 47.97M | 55.29M | 20.26M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -718.75M | -904.58M | -265.64M | -298.27M | -388.40M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -784.34M | -913.83M | -305.69M | -313.38M | -397.30M |
| רכישות, נטו | 67.11M | 2.56M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -1.51M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 6.69M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 0 | 40.04M | 15.11M | 8.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 225.81M | 153.96M | -408.70M | 40.26M | 319.15M |
| פירעון חוב | 262.11M | 189.31M | -150.90M | 248.00M | 480.09M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -36.29M | -35.35M | -35.35M | -35.35M | -21.21M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -222.45M | -172.38M | -139.73M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 222.28M | 151.51M | 204.93M | 182.56M | 236.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 114.70M | 157.24M | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 185.47M | 103.63M | 22.37M | -54.38M | 85.34M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 36.81M | 47.87M | 182.56M | 236.94M | 151.60M |
| מזומנים בסוף התקופה | 222.28M | 151.51M | 204.93M | 182.56M | 236.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | -220.64M | -216.82M | 391.02M | -109.76M | -242.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 563.71M | 697.01M | 696.71M | 203.63M | 154.59M |
| הוצאות הוניות | -784.34M | -913.83M | -305.69M | -313.38M | -397.30M |
הנתונים מוצגים ב-INR