Indian Card Clothing Co. Ltd. (INDIANCARD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.67M | -173.22M | 15.49M | 29.56M | -889.00K |
| רווח נקי | 37.20M | 998.91M | 79.66M | 39.43M | 2.21B |
| פחת והפחתות | 47.27M | 49.41M | 49.39M | 49.72M | 45.25M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -56.23M | -17.54M | 51.76M | 18.58M | -22.51M |
| יתרת לקוחות | -11.41M | 16.61M | 24.17M | -18.72M | -23.58M |
| מלאי | -20.26M | -7.98M | 16.60M | -11.22M | 16.02M |
| יתרת ספקים | -27.97M | 9.93M | 16.15M | 25.74M | 10.11M |
| הון חוזר אחר | 3.41M | -36.09M | -5.16M | 22.78M | -25.06M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -151.90M | -1.20B | -165.32M | -78.17M | -2.24B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -79.34M | 574.76M | -207.78M | -1.21B | 1.67B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -39.04M | -158.00M | -57.22M | -58.05M | -66.12M |
| רכישות, נטו | 37.00K | 959.16M | 0 | -26.88M | 2.21B |
| רכישת השקעות | -485.75M | -1.31B | -805.39M | -1.74B | -194.48M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 440.42M | 1.02B | 625.13M | 582.43M | 1.35M |
| פעילויות השקעה אחרות | 5.00M | 64.07M | 29.71M | 33.49M | -281.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.86M | -118.50M | -21.12M | -308.38M | -45.93M |
| פירעון חוב | -124.83M | -88.30M | -916.00K | 603.00K | -31.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.00K | -216.00K | -1.85M | -294.93M | -235.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -11.00M | -29.99M | -18.35M | -14.05M | -14.12M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 69.19M | 404.38M | 119.64M | 332.30M | 1.82B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 156.88M | 1.70M | 749.00K | 480.00K | -143.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -181.98M | 284.75M | -212.66M | -1.49B | 1.62B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.17M | 119.64M | 332.30M | 1.82B | 199.65M |
| מזומנים בסוף התקופה | 69.19M | 404.38M | 119.64M | 332.30M | 1.82B |
| תזרים מזומנים חופשי | -162.71M | -331.21M | -41.74M | -28.49M | -67.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -123.67M | -173.22M | 15.49M | 29.56M | -889.00K |
| הוצאות הוניות | -39.04M | -158.00M | -57.22M | -58.05M | -66.12M |
הנתונים מוצגים ב-INR