Indian Hotels Co. Ltd. (INDHOTEL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.35 | 2.49 | 2.09 | 1.54 | 1.22 |
| יחס מהיר | 2.29 | 2.43 | 2.02 | 1.48 | 1.17 |
| יחס מזומנים | 0.79 | 0.19 | 1.09 | 0.74 | 0.35 |
| יחס כושר פירעון | 0.47 | 0.50 | 0.44 | 0.34 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.16 | 1.10 | 0.97 | 0.76 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 555.80 | 101.83 | 9.05 | 3.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -2.80B | 2.19B | -11.18B | -16.59B | -24.36B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.14 | 0.17 | 0.18 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.25 | 0.22 | 0.28 | 0.29 | 0.39 |
| יחס חוב להון | 0.20 | 0.18 | 0.22 | 0.22 | 0.28 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.04 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.56 | 1.59 | 1.57 | 1.71 |
| יחס כיסוי חוב | 7.37 | 17.64 | 9.90 | 4.10 | 2.09 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.84 | 15.45 | 14.38 | 10.78 | 8.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 26.02 | 21.08 | 23.13 | 20.75 | 23.72 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.39 | 0.64 | 0.31 | 0.56 | 1.32 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 58.59% | 58.28% | 62.98% | 63.13% | 61.71% |
| שיעור EBIT | 30.56% | 32.45% | 28.95% | 26.71% | 25.14% |
| שיעור EBITDA | 36.83% | 38.70% | 33.79% | 32.06% | 30.92% |
| שיעור הרווח התפעולי | 26.40% | 26.53% | 35.01% | 33.28% | 32.19% |
| שיעור הרווח לפני מס | 30.21% | 30.73% | 31.01% | 25.94% | 23.30% |
| שיעור הרווח הנקי | 21.19% | 21.51% | 22.28% | 18.21% | 16.97% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 22.72% | 23.19% | 23.80% | 19.24% | 17.82% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.14% | 69.99% | 71.85% | 70.18% | 72.86% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 114.43% | 115.84% | 88.57% | 77.96% | 72.38% |
| תשואה על הנכסים | 10.10% | 10.27% | 10.77% | 8.48% | 7.33% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.22% | 15.97% | 17.09% | 13.31% | 12.56% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.19% | 14.23% | 19.08% | 17.90% | 16.46% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.58% | 10.69% | 14.56% | 13.00% | 12.04% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.18% | 11.30% | 11.66% | 9.24% | 8.05% |
| תשואת רווחים | 1.91% | 2.56% | 1.66% | 1.47% | 2.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 12.94 | 13.09 | 13.16 | 14.51 | 13.23 |
| מחזור זכאים | 5.62 | 5.62 | 5.48 | 9.16 | 9.44 |
| מחזור מלאי | 30.13 | 27.00 | 23.40 | 21.90 | 20.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.88 | 0.87 | 0.84 | 0.83 | 0.74 |
| מחזור נכסים | 0.48 | 0.48 | 0.48 | 0.47 | 0.43 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.21 | 3.51 | 5.28 | 8.97 | 10.00 |
| מחזור המרת מזומנים | -24.62 | -23.57 | -23.26 | 1.97 | 6.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 28.20 | 27.89 | 27.75 | 25.15 | 27.59 |
| ימי מלאי | 12.12 | 13.52 | 15.60 | 16.67 | 17.63 |
| ימי אשראי מספקים | 64.94 | 64.99 | 66.61 | 39.85 | 38.67 |
| מחזור תפעולי | 40.32 | 41.41 | 43.35 | 41.82 | 45.21 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 18.26 | 15.42 | 13.62 | 11.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 10.98 | 7.87 | 9.04 | 8.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 7.28 | 7.55 | 4.58 | 3.31 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.60 | 0.51 | 0.66 | 0.71 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.89 | 1.66 | 2.40 | 3.03 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 2.51 | 2.04 | 2.97 | 3.44 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.92 | 0.71 | 0.71 | 0.52 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.27 | 0.26 | 0.28 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 1.92% | 0.98% | 1.50% | 2.49% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 52.26 | 39.00 | 60.13 | 67.89 | 45.95 |
| מכפיל מכירות | 11.08 | 8.40 | 13.39 | 12.36 | 7.80 |
| מכפיל הון | 8.47 | 6.23 | 10.28 | 9.04 | 5.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 52.00 | 102.38 | 66.56 | 40.12 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 31.28 | 52.27 | 44.17 | 28.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.68 | 4.21 | 1.17 | 2.66 | -0.10 |
| מחיר לשווי הוגן | 8.47 | 6.23 | 10.28 | 9.04 | 5.77 |
| מכפיל שווי חברה | 30.47 | 22.34 | 39.96 | 39.11 | 26.54 |
| שווי חברה | 1.17T | 837.66B | 1.16T | 867.27B | 484.73B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 30.47 | 22.34 | 39.96 | 39.11 | 26.54 |
| יחס שווי חברה למכירות | 11.22 | 8.65 | 13.50 | 12.54 | 8.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 53.54 | 103.19 | 67.53 | 42.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 32.20 | 52.68 | 44.82 | 29.94 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 95.87 | 91.85 | 77.79 | 62.64 | 52.32 |
| הון עצמי למניה | 95.82 | 91.60 | 78.41 | 66.54 | 56.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.23 | 0.26 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 73.28 | 68.00 | 60.15 | 48.66 | 41.58 |
| רווח נקי למניה | 15.53 | 14.63 | 13.40 | 8.86 | 7.06 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.72 | 0.70 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.99 | 0.95 | 1.07 | 0.97 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.15 | 0.14 | 0.28 | 0.28 | 0.28 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 1.25 | 1.15 | 1.54 | 1.25 |
הנתונים מוצגים ב-INR