Indian Hotels Co. Ltd. (INDHOTEL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.01B | 21.94B | 19.35B | 16.19B | 6.72B |
| רווח נקי | 20.84B | 19.08B | 12.59B | 12.95B | -2.58B |
| פחת והפחתות | 6.05B | 5.18B | 4.54B | 4.16B | 4.16B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -627.00M | -889.30M | 359.10M | 240.90M | 1.21B |
| יתרת לקוחות | -1.46B | -823.60M | -620.00M | 0 | 0 |
| מלאי | -95.70M | -65.70M | -72.30M | -83.80M | -79.50M |
| יתרת ספקים | 923.90M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | 1.05B | 324.70M | 1.29B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -256.90M | -1.42B | 1.86B | -1.16B | 3.93B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.79B | -18.92B | -12.10B | -1.45B | -16.42B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.37B | -10.74B | -6.51B | -4.89B | -3.18B |
| רכישות, נטו | 90.20M | 0 | -120.00M | -341.40M | -5.44B |
| רכישת השקעות | -59.72B | 0 | -32.26B | -20.69B | -27.57B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 51.46B | 0 | 25.97B | 22.50B | 19.14B |
| פעילויות השקעה אחרות | -250.00M | -8.18B | 814.40M | 1.98B | 623.80M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -9.54B | -5.47B | -9.85B | -15.28B | 16.59B |
| פירעון חוב | -3.62B | -2.68B | -5.72B | -11.94B | -16.56B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | -4.30M | -400.00K | 39.82B |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.42B | -2.52B | -1.55B | -643.90M | -524.40M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.50B | -276.30M | -2.58B | -2.70B | -6.15B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 18.31B | 2.57B | 4.79B | 7.36B | 7.84B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 17.92B | 42.60M | 24.70M | 63.00M | 13.20M |
| שינוי נטו במזומנים | 15.60B | -2.22B | -2.57B | -471.40M | 6.89B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 2.71B | 4.79B | 7.36B | 7.84B | 942.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 18.31B | 2.57B | 4.79B | 7.36B | 7.84B |
| תזרים מזומנים חופשי | 15.65B | 11.20B | 12.84B | 11.48B | 3.54B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 26.01B | 21.94B | 19.35B | 16.19B | 6.72B |
| הוצאות הוניות | -10.37B | -10.74B | -6.51B | -4.71B | -3.18B |
הנתונים מוצגים ב-INR