India Motor Parts & Accessories Limited (IMPAL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 438.70M | 509.40M | 268.30M | 319.40M | -23.70M |
| רווח נקי | 965.50M | 836.70M | 739.20M | 937.20M | 724.20M |
| פחת והפחתות | 15.30M | 12.20M | 11.80M | 9.20M | 8.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -411.60M | -236.00M | -148.90M | -130.20M | -424.80M |
| יתרת לקוחות | 22.20M | -104.30M | -74.40M | 5.50M | -142.20M |
| מלאי | -143.40M | -49.50M | 39.70M | -122.80M | -185.70M |
| יתרת ספקים | -301.70M | -62.30M | 38.90M | -21.40M | -105.90M |
| הון חוזר אחר | 11.30M | -19.90M | -153.10M | 8.50M | 9.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.50M | -103.50M | -333.80M | -496.80M | -331.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -45.10M | -202.90M | 150.70M | 32.10M | -66.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -62.60M | -16.90M | -20.10M | -41.60M | -8.90M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 200.00K | 3.90M | 27.20M | -785.40M |
| רכישת השקעות | -8.03B | -7.57B | -7.61B | -7.91B | -7.86B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.01B | 7.39B | 7.55B | 7.77B | 7.67B |
| פעילויות השקעה אחרות | 29.20M | 0 | 227.50M | 184.00M | 914.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -374.40M | -349.40M | -299.50M | -327.90M | -77.50M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -53.30M | 53.30M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -374.40M | -349.40M | -299.50M | -274.60M | -130.80M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 467.20M | 251.60M | 268.90M | 149.40M | 125.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 196.40M | -143.10M | 0 | 0 | -20.90M |
| שינוי נטו במזומנים | 215.60M | -186.00M | 119.50M | 23.60M | -167.90M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 251.60M | 437.60M | 149.40M | 125.80M | 293.70M |
| מזומנים בסוף התקופה | 467.20M | 251.60M | 268.90M | 149.40M | 125.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | 376.10M | 492.50M | 248.20M | 277.80M | -32.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 438.70M | 509.40M | 268.30M | 319.40M | -23.70M |
| הוצאות הוניות | -62.60M | -16.90M | -20.10M | -41.60M | -8.90M |
הנתונים מוצגים ב-INR