Igarashi Motors India Limited (IGARASHI) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 829.63M | 938.19M | 503.43M | 340.34M | 727.67M |
| רווח נקי | 121.47M | 241.68M | 95.73M | 52.38M | 11.90M |
| פחת והפחתות | 570.01M | 515.40M | 490.81M | 471.56M | 444.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 116.65M | 79.71M | -197.11M | -340.08M | 284.25M |
| יתרת לקוחות | -420.46M | 327.93M | -317.22M | -409.93M | 336.13M |
| מלאי | -60.32M | 23.36M | -46.03M | -266.40M | 192.01M |
| יתרת ספקים | 527.92M | -296.89M | 221.56M | 196.34M | -276.19M |
| הון חוזר אחר | 69.51M | 25.31M | -55.42M | 139.92M | 32.29M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 21.50M | 101.40M | 114.00M | 156.49M | -13.19M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -634.71M | -900.55M | -511.91M | -316.10M | -545.76M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -798.20M | -837.26M | -537.18M | -360.41M | -361.80M |
| רכישות, נטו | 338.00K | 761.00K | 0 | 0 | 184.31M |
| רכישת השקעות | -36.58M | -52.28M | -163.00K | 0 | -200.45M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 199.73M | 50.00M | 25.44M | 44.31M | 16.14M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -61.77M | 0 | 0 | -183.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -192.79M | -50.65M | 1.12M | -35.60M | -237.07M |
| פירעון חוב | -30.42M | 163.86M | 188.27M | 12.89M | -130.93M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -77.64M | -31.48M | -31.48M | 0 | -47.27M |
| פעילויות מימון אחרות | -84.74M | -183.04M | -155.67M | -48.49M | -58.87M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 32.76M | 28.98M | 41.98M | 49.34M | 60.70M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.05M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.07M | -13.01M | -7.35M | -11.36M | -55.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 31.69M | 41.98M | 49.34M | 60.70M | 115.85M |
| מזומנים בסוף התקופה | 32.76M | 28.98M | 41.98M | 49.34M | 60.70M |
| תזרים מזומנים חופשי | 54.54M | 100.93M | -33.75M | -20.07M | 365.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 829.63M | 938.19M | 503.43M | 340.34M | 727.67M |
| הוצאות הוניות | -775.09M | -837.26M | -537.18M | -360.41M | -361.80M |
הנתונים מוצגים ב-INR