IFCI Limited (IFCI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 18.18 | 13.37 | 10.90 | 13.66 |
| יחס מהיר | 0 | 18.18 | 13.37 | 10.90 | 13.66 |
| יחס מזומנים | 0 | 17.69 | 12.88 | 10.90 | 14.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | -0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 4.19 | -2.30 | 0.03 | -1.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0.01 | -0.67 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 155.05B | -37.68B | -49.18B | -61.92B | -65.13B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.13 | 0.14 | 0.28 | 0.36 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.39 | 0.43 | 1.18 | 1.60 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.28 | 0.30 | 0.54 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.28 | 0.30 | 0.54 | 0.61 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 2.97 | 2.96 | 4.17 | 4.50 |
| יחס כיסוי חוב | 2.47 | 0 | 0.81 | 0.16 | -0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.67 | 0 | 1.40 | 1.31 | 0.04 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.28 | 0.32 | 0.66 | 3.03 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.78 | 13.44 | 16.15 | 24.06 | 30.45 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -5.87 | -2.16 | 0.39 | 21.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 71.85% | 67.18% | 72.65% | 71.68% | 60.31% |
| שיעור EBIT | 25.96% | 24.56% | 38.29% | 37.24% | 1.61% |
| שיעור EBITDA | 30.20% | 28.58% | 42.55% | 41.25% | 6.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.08% | 37.28% | 38.29% | 37.24% | 1.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | 25.96% | 24.56% | 38.29% | 37.24% | 1.61% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.75% | 8.47% | 8.74% | 5.14% | -12.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 21.70% | 20.37% | 17.82% | 11.95% | -7.41% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 33.72% | 34.50% | 22.83% | 13.81% | -796.78% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.43% | 65.89% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.68% | 0.66% | 0.55% | -1.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.43% | 2.02% | 1.97% | 2.29% | -5.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.04% | 2.96% | 4.07% | 0.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.52% | 1.38% | 0.82% | -0.42% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.69% | 0.68% | 0.56% | -1.26% |
| תשואת רווחים | 1.18% | 1.44% | 1.47% | 1.01% | -9.69% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 36.54 | 9.27 | 1.62 | 1.78 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.75 | 1.25 | 1.23 | 2.33 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.89 | 2.15 | 2.12 | 1.58 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.08 | 0.08 | 0.11 | 0.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.55 | 0.35 | 0.40 | 0.50 | 0.91 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -198.97 | -252.82 | -70.34 | 48.97 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 9.99 | 39.36 | 225.52 | 205.42 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 208.96 | 292.18 | 295.86 | 156.45 |
| מחזור תפעולי | 0 | 9.99 | 39.36 | 225.52 | 205.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.24 | 6.41 | -3.74 | 0.05 | -1.53 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.22 | 6.20 | -3.92 | -0.13 | -1.83 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.21 | 0.18 | 0.18 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.97 | 1.05 | -2.71 | 1.20 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 4.38 | 8.23 | -7.48 | 0.10 | -3.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 65.59 | 30.19 | -20.99 | 0.27 | -5.12 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.48 | -0.26 | 0.00 | -0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.17 | 0.79 | -0.50 | 0.01 | -0.21 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.24% | 12.95% | -8.86% | -0.31% | -18.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 85.42 | 69.39 | 68.03 | 99.05 | -10.32 |
| מכפיל מכירות | 7.39 | 5.88 | 5.95 | 5.09 | 1.33 |
| מכפיל הון | 0.95 | 1.40 | 1.34 | 2.26 | 0.57 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 44.72 | 7.72 | -11.29 | -319.16 | -5.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.04 | 7.47 | -11.83 | 864.98 | -6.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.80 | 11.28 | 1.24 | -0.69 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.95 | 1.40 | 1.34 | 2.26 | 0.57 |
| מכפיל שווי חברה | 24.48 | 14.71 | 11.81 | 12.73 | 42.87 |
| שווי חברה | 147.30B | 89.72B | 98.34B | 105.88B | 42.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 24.48 | 14.71 | 11.81 | 12.73 | 42.87 |
| יחס שווי חברה למכירות | 7.39 | 4.20 | 5.03 | 5.25 | 2.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 44.72 | 5.52 | -9.54 | -329.12 | -10.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 44.04 | 5.34 | -10.00 | 891.99 | -12.77 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 57.55 | 57.45 | 55.38 | 29.03 | 28.19 |
| הון עצמי למניה | 57.55 | 34.12 | 33.03 | 18.37 | 17.22 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.17 | 0.53 | 0.68 | 5.59 |
| הכנסות למניה | 7.40 | 8.14 | 7.43 | 8.17 | 7.39 |
| רווח נקי למניה | 0.65 | 0.69 | 0.65 | 0.42 | -0.95 |
| נטל מס | 0.34 | 0.35 | 0.23 | 0.14 | -7.97 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.56 | 9.29 | -5.75 | 0.11 | -12.87 |
הנתונים מוצגים ב-INR