דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

IFCI Limited (IFCI) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.81B-9.84B118.70M-3.36B-2.57B
רווח נקי1.81B1.71B1.04B260.80M-15.23B
פחת והפחתות857.30M833.40M808.90M739.20M663.90M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר8.03B5.91B-6.81B-4.91B-3.50B
יתרת לקוחות151.00M954.00M-766.20M35.20M0
מלאי3.20M12.40M024.30M147.40M
יתרת ספקים-325.60M-289.50M1.68B-1.18B-2.28B
הון חוזר אחר8.20B5.24B-6.81B-3.79B-1.36B
פריטים אחרים שאינם במזומן6.11B-18.29B5.09B557.40M15.50B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה1.64B-697.30M-1.55B-589.60M-300.10M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-590.50M-110.10M-440.10M-644.80M-255.30M
רכישות, נטו926.70M0000
רכישת השקעות-90.70M0-3.02B00
מכירת השקעות / פירעון השקעות000011.30M
פעילויות השקעה אחרות1.39B-587.20M1.91B55.20M-56.10M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-3.39B4.15B4.04B4.65B731.80M
פירעון חוב-1.91B-16.53B-5.55B-10.75B-39.46B
הנפקת מניות רגילות05.00B5.00B1.00B1.00B
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו-1.49B-847.20M-716.60M-350.00M-268.20M
פעילויות מימון אחרות016.53B10.31B14.75B39.46B
יתרת מזומנים בסוף התקופה71.02B6.60B12.98B10.37B9.66B
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים26.42B0000
שינוי נטו במזומנים41.47B-6.38B2.61B704.70M-2.13B
מזומנים בתחילת התקופה29.55B12.98B10.37B9.66B11.80B
מזומנים בסוף התקופה71.02B6.60B12.98B10.37B9.66B
תזרים מזומנים חופשי16.25B-10.31B-321.70M-4.01B-2.88B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת16.81B-9.84B118.70M-3.36B-2.57B
הוצאות הוניות-556.80M-468.60M-440.40M-655.50M-311.40M

הנתונים מוצגים ב-INR

IFCI Limited - תזרים מזומנים