ICRA Limited (ICRA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 3.80 | 6.37 | 4.32 | 4.29 |
| יחס מהיר | 0 | 3.80 | 6.37 | 4.32 | 4.29 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.17 | 0.20 | 0.07 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | -0.19 | 0.70 | 0.79 | 0.80 | 0.99 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.72 | 0.82 | 0.70 | 0.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 22.36 | 272.51 | 136.30 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.85B | 6.28B | 8.92B | 4.51B | 4.20B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.26 | 1.23 | 1.22 | 1.16 |
| יחס כיסוי חוב | 62.68 | 17.43 | 36.06 | 15.73 | 104.76 |
| יחס כיסוי ריבית | 60.66 | 42.20 | 33.64 | 17.40 | 94.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.35 | 23.72 | 18.65 | 24.01 | 15.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.09 | -0.09 | 0.01 | 0.00 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 30.65% | 31.15% | 49.16% | 40.92% | 48.53% |
| שיעור EBIT | 37.50% | 42.51% | 48.04% | 47.13% | 45.29% |
| שיעור EBITDA | 42.94% | 47.23% | 51.34% | 50.15% | 47.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | 30.65% | 31.15% | 32.51% | 40.61% | 33.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | 42.01% | 41.77% | 47.08% | 44.80% | 44.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.58% | 30.28% | 34.21% | 33.87% | 33.54% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 30.74% | 30.45% | 34.45% | 34.13% | 33.91% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.80% | 72.48% | 72.66% | 75.60% | 74.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.07% | 134.09% | 144.79% | 110.32% | 135.73% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 12.21% | 13.14% | 12.73% | 12.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 17.18% | 15.37% | 16.14% | 15.47% | 14.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 15.04% | 14.47% | 17.51% | 13.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 10.89% | 10.54% | 13.28% | 10.36% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 14.92% | 13.69% | 13.31% | 12.38% |
| תשואת רווחים | 4.72% | 3.77% | 3.18% | 2.89% | 3.18% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 7.65 | 9.35 | 8.09 | 9.84 |
| מחזור זכאים | 0 | 29.89 | 27.73 | 35.57 | 24.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 13.06 | 12.29 | 10.98 | 10.10 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.40 | 0.38 | 0.38 | 0.37 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.87 | 0.73 | 0.68 | 0.95 | 1.07 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 35.53 | 25.88 | 34.84 | 22.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 47.74 | 39.04 | 45.10 | 37.09 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 12.21 | 13.16 | 10.26 | 14.74 |
| מחזור תפעולי | 0 | 47.74 | 39.04 | 45.10 | 37.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 81.05 | 184.02 | 150.61 | 111.25 | 103.19 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 75.93 | 171.04 | 137.71 | 104.08 | 93.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.12 | 12.98 | 12.90 | 7.17 | 9.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.93 | 0.91 | 0.94 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.24 | 2.49 | 1.32 | 0.80 | 2.68 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 15.83 | 14.18 | 11.67 | 15.52 | 10.92 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 9.62 | 11.03 | 8.44 | 7.62 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.30 | 0.29 | 0.24 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.76% | 3.42% | 2.48% | 1.92% | 2.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 21.20 | 26.52 | 31.43 | 34.58 | 31.46 |
| מכפיל מכירות | 6.49 | 8.03 | 10.75 | 11.71 | 10.55 |
| מכפיל הון | 3.49 | 4.08 | 5.07 | 5.35 | 4.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.67 | 29.25 | 40.33 | 52.19 | 47.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.06 | 27.19 | 36.88 | 48.83 | 42.86 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.05 | 3.93 | 2.51 | 2.95 | 1.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.49 | 4.08 | 5.07 | 5.35 | 4.48 |
| מכפיל שווי חברה | 15.11 | 16.92 | 20.85 | 23.36 | 22.11 |
| שווי חברה | 41.41B | 47.90B | 53.21B | 52.27B | 42.55B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 15.11 | 16.92 | 20.85 | 23.36 | 22.11 |
| יחס שווי חברה למכירות | 6.49 | 7.99 | 10.71 | 11.72 | 10.55 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 56.67 | 29.10 | 40.17 | 52.21 | 47.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 53.09 | 27.05 | 36.73 | 48.85 | 42.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,231.48 | 951.90 | 1,044.57 | 966.14 | 983.86 |
| הון עצמי למניה | 1,231.48 | 1,227.00 | 1,094.75 | 1,015.14 | 987.89 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.27 | 0.27 | 0.27 | 0.24 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 663.35 | 623.00 | 516.59 | 463.77 | 419.19 |
| רווח נקי למניה | 202.87 | 188.63 | 176.71 | 157.07 | 140.59 |
| נטל מס | 0.73 | 0.72 | 0.73 | 0.76 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.12 | 0.98 | 0.98 | 0.95 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.04 | 0.00 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.33 | 0.98 | 0.85 | 0.71 | 0.55 |
הנתונים מוצגים ב-INR