ICRA Limited (ICRA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77B | 1.45B | 1.07B | 992.58M | 973.75M |
| רווח נקי | 1.82B | 1.70B | 1.51B | 1.81B | 1.52B |
| פחת והפחתות | 282.60M | 163.95M | 134.64M | 98.29M | 78.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 16.53M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 72.24M | 176.41M | 92.96M | -20.84M | 167.40M |
| יתרת לקוחות | -50.86M | 19.56M | -100.79M | -164.73M | 162.67M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -14.37M |
| יתרת ספקים | 26.72M | 17.03M | -1.03M | -8.56M | 14.37M |
| הון חוזר אחר | 96.38M | 139.81M | 194.78M | 152.45M | 4.73M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -399.16M | -591.50M | -684.98M | -897.05M | -792.63M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.30B | -168.90M | 274.94M | -768.39M | -718.62M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -124.93M | -124.12M | -68.97M | -90.88M | -52.22M |
| רכישות, נטו | 3.68M | 1.83M | 755.00K | 937.80M | 895.90M |
| רכישת השקעות | -7.67B | -4.09B | -3.12B | -2.87B | -4.84B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 8.95B | 4.04B | 3.37B | 1.93B | 3.94B |
| פעילויות השקעה אחרות | -2.46B | 0 | 92.55M | -677.50M | -666.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -667.00M | -1.03B | -1.37B | -321.26M | -320.29M |
| פירעון חוב | -2.70M | -4.13M | -86.62M | -28.70M | -7.14M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -587.66M | -974.59M | -1.26B | -278.97M | -264.52M |
| פעילויות מימון אחרות | -76.63M | -52.58M | -16.98M | -13.59M | -48.64M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 424.87M | 372.45M | 99.84M | 121.58M | 219.20M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 250.91M | -15.42M | 348.00K | -559.00K | -112.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 52.42M | 233.33M | -21.74M | -97.62M | -65.27M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 372.45M | 139.12M | 121.58M | 219.20M | 284.47M |
| מזומנים בסוף התקופה | 424.87M | 372.45M | 99.84M | 121.58M | 219.20M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.65B | 1.32B | 1.00B | 901.70M | 921.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.77B | 1.45B | 1.07B | 992.58M | 973.75M |
| הוצאות הוניות | -124.93M | -124.12M | -68.97M | -90.88M | -52.22M |
הנתונים מוצגים ב-INR