Indo Count Industries Limited (ICIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.71 | 1.70 | 1.81 | 1.80 |
| יחס מהיר | 0 | 0.82 | 0.81 | 0.84 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.09 | 0.09 | 0.08 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.13 | 0.13 | 0.18 | 0.28 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.32 | 0.22 | 0.12 | 0.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.61 | 0.30 | 0.19 | 1.18 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 23.55B | 2.53B | 2.46B | 6.60B | 4.46B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.30 | 0.34 | 0.27 | 0.29 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.57 | 0.64 | 0.46 | 0.49 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.36 | 0.39 | 0.31 | 0.33 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.13 | 0.11 | 0.06 | 0.10 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.91 | 1.87 | 1.71 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 3.18 | 0.49 | 0.45 | 0.57 | 0.56 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.95 | 1.71 | 3.39 | 6.97 | 2.68 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.22 | 0.23 | 0.13 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.89 | 74.69 | 79.36 | 51.79 | 47.38 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 2.64 | 2.32 | 1.44 | 1.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.93% | 38.02% | 42.23% | 45.88% | 18.82% |
| שיעור EBIT | 7.20% | 7.30% | 11.00% | 15.75% | 14.80% |
| שיעור EBITDA | 10.99% | 11.14% | 13.81% | 18.27% | 17.13% |
| שיעור הרווח התפעולי | 6.07% | 5.62% | 10.05% | 14.89% | 6.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.54% | 4.01% | 8.04% | 13.76% | 12.89% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.44% | 3.06% | 5.93% | 10.33% | 9.95% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.44% | 3.06% | 5.93% | 10.33% | 9.95% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.74% | 76.20% | 73.75% | 75.04% | 77.19% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.73% | 71.41% | 79.95% | 92.46% | 214.62% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.82% | 5.78% | 9.47% | 9.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.47% | 5.38% | 10.80% | 16.18% | 15.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 7.52% | 14.16% | 20.39% | 7.95% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 4.58% | 7.85% | 11.50% | 4.68% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 3.04% | 6.20% | 9.56% | 9.16% |
| תשואת רווחים | 1.88% | 2.56% | 4.63% | 4.97% | 12.47% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.57 | 5.98 | 8,057.77 | 5.81 |
| מחזור זכאים | 0 | 6.91 | 10.38 | 5.74 | 7.43 |
| מחזור מלאי | 0 | 2.05 | 2.06 | 1.55 | 1.77 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.34 | 2.52 | 2.41 | 2.20 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.92 | 0.97 | 0.92 | 0.91 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.83 | 4.34 | 4.43 | 3.81 | 3.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 180.61 | 202.75 | 172.02 | 219.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 55.57 | 60.99 | 0.05 | 62.79 |
| ימי מלאי | 0 | 177.87 | 176.94 | 235.52 | 206.31 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 52.83 | 35.18 | 63.54 | 49.11 |
| מחזור תפעולי | 0 | 233.44 | 237.93 | 235.56 | 269.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 18.21 | 22.74 | 14.44 | 7.36 | 38.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.73 | 12.52 | 1.74 | 0.54 | 20.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.49 | 10.22 | 12.70 | 6.82 | 17.27 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.55 | 0.12 | 0.07 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.43 | 1.86 | 0.97 | 0.83 | 1.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.32 | 2.23 | 1.14 | 1.08 | 2.21 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.20 | 0.15 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.08 | 0.11 | 0.07 | 0.04 | 0.27 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.14% | 5.02% | 0.65% | 0.16% | 18.60% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 53.25 | 38.99 | 21.59 | 20.13 | 8.02 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.19 | 1.28 | 2.08 | 0.80 |
| מכפיל הון | 3.41 | 2.10 | 2.33 | 3.26 | 1.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 31.88 | 19.93 | 154.44 | 634.18 | 5.38 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.28 | 10.97 | 18.57 | 46.66 | 2.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.99 | -0.80 | -0.79 | 0.91 | -0.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 2.10 | 2.33 | 3.26 | 1.24 |
| מכפיל שווי חברה | 16.65 | 13.34 | 11.59 | 12.82 | 6.30 |
| שווי חברה | 80.36B | 61.58B | 66.43B | 76.64B | 30.05B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 16.65 | 13.34 | 11.59 | 12.82 | 6.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.83 | 1.49 | 1.60 | 2.34 | 1.08 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 31.88 | 24.84 | 193.16 | 714.41 | 7.28 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.28 | 13.68 | 23.23 | 52.56 | 3.98 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 118.92 | 102.72 | 100.35 | 103.84 | 89.16 |
| הון עצמי למניה | 118.92 | 119.00 | 114.99 | 105.47 | 90.48 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.26 | 0.25 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 221.64 | 209.23 | 209.59 | 165.16 | 140.43 |
| רווח נקי למניה | 7.62 | 6.40 | 12.42 | 17.06 | 13.97 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.74 | 0.75 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.55 | 0.73 | 0.87 | 0.87 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.25 | 0.32 | 0.08 | 0.01 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.90 | 3.55 | 1.16 | 0.43 | 2.11 |
הנתונים מוצגים ב-INR