Indo Count Industries Limited (ICIL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50B | 2.86B | 1.46B | 7.55B | -371.23M |
| רווח נקי | 1.27B | 2.46B | 3.38B | 3.59B | 4.86B |
| פחת והפחתות | 1.59B | 1.17B | 825.81M | 647.32M | 409.10M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.62B | -546.21M | -3.31B | 3.79B | -4.83B |
| יתרת לקוחות | 807.01M | -1.11B | -1.20B | 973.13M | 298.32M |
| מלאי | -928.42M | 461.89M | -2.48B | 1.73B | -3.50B |
| יתרת ספקים | 1.66B | -1.20B | 912.57M | 225.86M | -807.03M |
| הון חוזר אחר | 90.01M | 1.30B | -540.37M | 861.96M | -822.88M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 19.12M | -219.89M | 563.41M | -477.68M | -809.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.34B | -4.97B | -975.46M | -4.74B | -2.58B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.02B | -2.52B | -1.35B | -3.42B | -4.52B |
| רכישות, נטו | 16.57M | -2.55B | 1.55M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -482.71M | -2.41M | 0 | 0 | -74.62M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 100.46M | 0 | 1.69B |
| פעילויות השקעה אחרות | 147.41M | 95.08M | 273.22M | -1.32B | 319.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.09B | 2.25B | -473.51M | -5.74B | 6.46B |
| פירעון חוב | -1.00B | 2.83B | 732.05M | -4.61B | 7.29B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -396.11M | -435.72M | -396.11M | -394.80M | -296.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -688.64M | -149.03M | -809.45M | -743.50M | -530.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.06B | 925.56M | 916.57M | 3.87B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -7.56M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 65.78M | 136.73M | 8.99M | -2.93B | 3.52B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.17B | 925.56M | 916.57M | 3.85B | 331.80M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.24B | 1.06B | 925.56M | 916.57M | 3.87B |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.48B | 343.91M | 107.27M | 4.13B | -4.89B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.50B | 2.86B | 1.46B | 7.55B | -371.20M |
| הוצאות הוניות | -2.02B | -2.52B | -1.35B | -3.42B | -4.52B |
הנתונים מוצגים ב-INR