Ice Make Refrigeration Ltd. (ICEMAKE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.17 | 1.17 | 1.72 | 1.70 |
| יחס מהיר | 0 | 0.65 | 0.60 | 0.99 | 0.99 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.01 | 0.00 | 0.06 | 0.02 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.08 | 0.13 | 0.28 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.08 | 0.16 | 0.13 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.32 | 0.88 | 6.00 | 56.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.33B | -370.19M | -222.04M | 328.27M | 459.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.31 | 0.23 | 0.13 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 1.19 | 0.69 | 0.26 | 0.06 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.54 | 0.41 | 0.21 | 0.06 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.37 | 0.28 | 0.18 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 3.79 | 2.96 | 2.03 | 1.96 |
| יחס כיסוי חוב | 2.97 | 0.49 | 0.93 | 8.29 | 15.46 |
| יחס כיסוי ריבית | 2.13 | 2.24 | 8.31 | 17.64 | 23.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.14 | 0.06 | 0.03 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 8.60 | 108.43 | 57.07 | 18.61 | 3.87 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | 3.46 | 1.97 | 0.54 | 0.11 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 20.31% | 21.04% | 30.53% | 31.24% | 29.49% |
| שיעור EBIT | 3.99% | 4.23% | 7.33% | 9.74% | 9.39% |
| שיעור EBITDA | 6.03% | 6.78% | 9.06% | 10.82% | 10.65% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.92% | 4.23% | 7.14% | 9.86% | 9.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.17% | 2.45% | 6.47% | 9.31% | 8.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.63% | 1.82% | 4.82% | 6.94% | 6.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.62% | 1.82% | 4.78% | 6.91% | 6.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.87% | 74.39% | 74.51% | 74.59% | 74.08% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 55.41% | 58.00% | 90.59% | 94.33% | 96.71% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.42% | 6.28% | 12.42% | 13.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 9.44% | 9.17% | 18.63% | 25.20% | 25.64% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 12.89% | 19.24% | 28.68% | 33.68% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 7.15% | 11.90% | 20.96% | 24.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.43% | 6.32% | 12.51% | 13.21% |
| תשואת רווחים | 1.20% | 1.16% | 1.69% | 3.33% | 5.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 4.32 | 5.10 | 5.82 | 5.83 |
| מחזור זכאים | 0 | 3.76 | 3.02 | 4.79 | 4.34 |
| מחזור מלאי | 0 | 3.56 | 3.08 | 4.34 | 4.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 4.08 | 3.50 | 5.70 | 10.08 |
| מחזור נכסים | 0 | 1.33 | 1.30 | 1.79 | 1.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 30.06 | 16.50 | 10.55 | 6.88 | 7.47 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 89.75 | 69.24 | 70.64 | 64.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 84.50 | 71.52 | 62.72 | 62.62 |
| ימי מלאי | 0 | 102.42 | 118.42 | 84.07 | 85.48 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 97.17 | 120.69 | 76.16 | 84.04 |
| מחזור תפעולי | 0 | 186.92 | 189.94 | 146.80 | 148.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | -14.43 | 19.00 | 6.58 | 15.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -39.74 | -33.18 | -14.35 | 13.05 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 25.31 | 52.17 | 20.93 | 2.39 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 2.75 | -1.75 | -2.18 | 0.84 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -0.52 | 0.35 | 0.29 | 4.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | -0.57 | 0.36 | 0.31 | 6.45 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.14 | 0.35 | 0.38 | 5.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | -0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -5.97% | -3.82% | -2.87% | 4.98% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 83.47 | 86.08 | 59.26 | 30.04 | 19.87 |
| מכפיל מכירות | 1.36 | 1.57 | 2.86 | 2.09 | 1.32 |
| מכפיל הון | 7.53 | 7.89 | 11.04 | 7.57 | 5.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -16.74 | -26.17 | -34.83 | 20.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -46.13 | 45.70 | 75.99 | 16.98 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.50 | -1.82 | -4.95 | 1.15 | 0.11 |
| מחיר לשווי הוגן | 7.53 | 7.89 | 11.04 | 7.57 | 5.10 |
| מכפיל שווי חברה | 22.50 | 26.61 | 33.50 | 19.81 | 12.55 |
| שווי חברה | 9.98B | 12.06B | 14.55B | 8.11B | 4.17B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 22.50 | 26.61 | 33.50 | 19.81 | 12.55 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.36 | 1.80 | 3.04 | 2.14 | 1.34 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -19.24 | -27.80 | -35.81 | 20.27 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -53.01 | 48.55 | 78.13 | 17.12 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 84.04 | 83.47 | 77.27 | 64.99 | 50.48 |
| הון עצמי למניה | 84.04 | 84.33 | 78.60 | 66.03 | 51.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| הכנסות למניה | 466.15 | 423.69 | 303.88 | 239.70 | 198.03 |
| רווח נקי למניה | 7.59 | 7.73 | 14.65 | 16.64 | 13.19 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.75 | 0.75 | 0.74 |
| נטל ריבית | 0.55 | 0.58 | 0.88 | 0.95 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.05 | 0.02 | 0.01 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | -1.87 | 0.97 | 0.40 | 0.87 |
הנתונים מוצגים ב-INR