Ice Make Refrigeration Ltd. (ICEMAKE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -227.50M | 299.75M | 103.79M | 243.50M | 83.12M |
| רווח נקי | 121.91M | 310.18M | 262.53M | 280.78M | 98.19M |
| פחת והפחתות | 170.62M | 83.06M | 40.76M | 39.06M | 36.39M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 425.00K |
| שינוי בהון החוזר | -500.64M | -43.95M | -284.16M | -24.69M | -43.44M |
| יתרת לקוחות | -649.21M | -351.89M | -200.67M | -208.87M | -52.69M |
| מלאי | -399.79M | -481.72M | -83.49M | -15.04M | -100.38M |
| יתרת ספקים | 548.37M | 789.66M | 68.13M | 199.22M | 109.62M |
| הון חוזר אחר | 0 | 0 | -68.13M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -19.39M | -49.54M | 84.66M | -51.66M | -8.45M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -399.21M | -833.50M | -233.01M | -142.88M | -48.16M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -399.21M | -823.25M | -330.27M | -37.75M | -40.34M |
| רכישות, נטו | 0 | 325.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -13.77M | -100.00K | -114.83M | -10.84M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 95.00M | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 3.20M | 2.36M | 9.70M | 3.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 650.14M | 486.74M | 167.19M | -92.71M | -34.24M |
| פירעון חוב | 691.50M | 564.51M | 223.20M | -58.73M | 7.22M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 4.48M | 1.67M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -35.46M | -31.56M | -28.39M | -18.92M | -18.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -5.90M | -46.22M | -27.63M | -19.54M | -24.30M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 71.84M | 3.78M | 50.80M | 12.83M | 4.92M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 44.56M | 0 | 0 | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 67.99M | -47.02M | 37.97M | 7.91M | 719.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.85M | 50.80M | 12.83M | 4.92M | 4.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 71.84M | 3.78M | 50.80M | 12.83M | 4.92M |
| תזרים מזומנים חופשי | -626.71M | -523.51M | -226.48M | 205.75M | 42.78M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -227.50M | 299.75M | 103.79M | 243.50M | 83.12M |
| הוצאות הוניות | -399.21M | -823.25M | -330.27M | -37.75M | -40.34M |
הנתונים מוצגים ב-INR