ICDS Ltd. (ICDSLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.27 | 6.27 | 4.96 | 24.79 | 15.72 |
| יחס מהיר | 6.27 | 6.27 | 4.96 | 24.79 | 15.72 |
| יחס מזומנים | 1.73 | 1.73 | 0.03 | 0.54 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | 0.48 | 0.54 | 2.14 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.17 | 0.40 | 1.65 | 11.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 4.03 | 7.56 | 21.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 120.31M | 120.31M | 100.24M | 139.75M | 77.39M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.10 | 1.10 | 1.11 | 1.04 | 1.05 |
| יחס כיסוי חוב | -6.69 | 9.93 | 5.43 | 11.87 | 2.26 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.44 | 8.23 | 21.69 | 22.94 | 1.61 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.05 | 0.05 | 0.26 | 0.33 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 20.44 | -4.77 | 0.05 | 0.01 | 0.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -20.93% | 54.44% | 100.88% | 85.81% | 73.28% |
| שיעור EBIT | -26.15% | 24.01% | 77.80% | 69.36% | 26.46% |
| שיעור EBITDA | -9.12% | 42.36% | 87.32% | 79.71% | 42.55% |
| שיעור הרווח התפעולי | 28.30% | 24.01% | 43.80% | 49.45% | 4.47% |
| שיעור הרווח לפני מס | 38.19% | 66.44% | 75.78% | 67.21% | 23.63% |
| שיעור הרווח הנקי | 29.15% | 53.03% | 36.27% | 57.95% | 16.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 29.15% | 53.03% | 36.27% | 57.95% | 16.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.34% | 79.82% | 47.86% | 86.23% | 71.27% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.92% | 276.72% | 173.02% | 135.91% | 529.14% |
| תשואה על הנכסים | 1.97% | 3.31% | 4.36% | 7.10% | 1.42% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.17% | 3.65% | 4.85% | 7.39% | 1.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.07% | 1.62% | 5.74% | 6.19% | 0.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.58% | 1.29% | 2.72% | 5.27% | 0.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.97% | 3.31% | 4.36% | 7.10% | 1.42% |
| תשואת רווחים | 0.99% | 2.04% | 2.34% | 3.90% | 1.67% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.36 | 0.33 | 0.61 | 0.54 | 6.81 |
| מחזור זכאים | 40.77 | 14.16 | 13.84 | 7.28 | 5.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.73 | 0.68 | 1.21 | 1.07 | 0.64 |
| מחזור נכסים | 0.07 | 0.06 | 0.12 | 0.12 | 0.08 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.16 | 0.18 | 0.31 | 0.31 | 0.23 |
| מחזור המרת מזומנים | 1,018.19 | 1,087.93 | 567.88 | 625.05 | -16.60 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,027.15 | 1,113.70 | 594.24 | 675.17 | 53.60 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.95 | 25.77 | 26.37 | 50.11 | 70.21 |
| מחזור תפעולי | 1,027.15 | 1,113.70 | 594.24 | 675.17 | 53.60 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 2.15 | 0.81 | 0.77 | 4.88 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 2.11 | 0.73 | 0.14 | 4.88 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.04 | 0.08 | 0.01 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.98 | 0.90 | 0.18 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 48.64 | 10.11 | 60.85 | 994.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 48.64 | 10.11 | 60.85 | 994.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 4.03 | 2.80 | 21.53 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 1.36 | 0.27 | 0.29 | 2.82 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 5.13% | 1.59% | 0.35% | 27.88% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 99.49 | 48.92 | 42.79 | 25.64 | 59.91 |
| מכפיל מכירות | 29.57 | 25.94 | 15.52 | 14.86 | 10.09 |
| מכפיל הון | 2.21 | 1.78 | 2.07 | 1.89 | 0.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 19.49 | 62.99 | 285.47 | 3.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 19.09 | 56.76 | 51.98 | 3.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.46 | -2.20 | -1.39 | 0.06 | -0.64 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.21 | 1.78 | 2.07 | 1.89 | 0.89 |
| מכפיל שווי חברה | -303.89 | 56.46 | 17.83 | 18.65 | 23.94 |
| שווי חברה | 619.32M | 493.05M | 602.05M | 522.18M | 230.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -303.89 | 56.46 | 17.83 | 18.65 | 23.94 |
| יחס שווי חברה למכירות | 27.71 | 23.92 | 15.57 | 14.87 | 10.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 17.97 | 63.18 | 285.65 | 3.62 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 17.60 | 56.93 | 52.01 | 3.62 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 23.00 | 23.03 | 22.28 | 21.11 | 19.59 |
| הון עצמי למניה | 23.00 | 23.03 | 22.28 | 21.11 | 19.59 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.20 | 0.52 | 0.14 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 1.72 | 1.58 | 2.98 | 2.69 | 1.73 |
| רווח נקי למניה | 0.50 | 0.84 | 1.08 | 1.56 | 0.29 |
| נטל מס | 0.76 | 0.80 | 0.48 | 0.86 | 0.71 |
| נטל ריבית | -1.46 | 2.77 | 0.97 | 0.97 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.08 | 0.17 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 2.56 | 0.36 | 0.49 | 11.92 |
הנתונים מוצגים ב-INR