ICDS Ltd. (ICDSLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.02M | 10.58M | 10.04M | 63.62M | -5.39M |
| רווח נקי | 10.93M | 29.31M | 20.35M | 5.34M | 59.37M |
| פחת והפחתות | 3.78M | 3.68M | 3.63M | 3.64M | 3.32M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -857.00K | 5.89M | -2.62M | 66.09M | -65.43M |
| יתרת לקוחות | -29.00K | -14.20M | -1.04M | 66.04M | 422.00K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -996.00K | 0 | -741.00K | 56.00K | -527.00K |
| הון חוזר אחר | 168.00K | 20.09M | -840.00K | 0 | -65.33M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 14.16M | -28.31M | -11.33M | -11.45M | -2.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.15M | -14.18M | -5.88M | -61.71M | 2.31M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -576.00K | -1.05M | -165.00K | -64.00K | -2.96M |
| רכישות, נטו | 28.00K | 1.00K | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -19.60M | -3.48M | -1.89M | -16.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 57.79M | 1.02M | 2.40M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -9.65M | -61.62M | -62.65M | 2.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.63M | 1.14M | -1.63M | -1.97M | 3.14M |
| פירעון חוב | -2.63M | 1.30M | -1.63M | -1.84M | 3.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -157.00K | 0 | -129.00K | -252.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 41.65M | 796.00K | 3.26M | 729.00K | 784.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 29.46M | 0 | 80.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 34.70M | -2.46M | 2.61M | -55.00K | 60.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 6.95M | 3.26M | 729.00K | 784.00K | 724.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 41.65M | 796.00K | 3.26M | 729.00K | 784.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | 27.44M | 9.53M | 1.83M | 63.56M | -8.35M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.02M | 10.58M | 10.04M | 63.62M | -5.39M |
| הוצאות הוניות | -576.00K | -1.05M | -165.00K | -64.00K | -2.96M |
הנתונים מוצגים ב-INR