Himadri Speciality Chemical Ltd. (HSCL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.07 | 2.28 | 3.56 | 1.92 | 1.51 |
| יחס מהיר | 1.52 | 1.67 | 2.59 | 1.33 | 1.07 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.59 | 0.26 | 0.18 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.52 | 0.53 | 0.69 | 0.33 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.29 | 0.74 | 0.34 | 0.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.47 | 1.46 | 0.70 | 0.07 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 12.41B | 12.79B | 12.66B | 9.01B | 4.85B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.17 | 0.12 | 0.07 | 0.14 | 0.23 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.16 | 0.08 | 0.20 | 0.37 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.14 | 0.08 | 0.17 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.36 | 1.34 | 1.25 | 1.46 | 1.61 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.07 | 1.70 | 0.73 | 0.42 |
| יחס כיסוי ריבית | 13.10 | 14.52 | 28.87 | 15.76 | 14.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.04 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 24.65 | 16.72 | 7.16 | 14.84 | 21.25 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.43 | 0.03 | 0.19 | 0.62 | 1.53 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 31.52% | 32.21% | 31.10% | 26.69% | 20.98% |
| שיעור EBIT | 21.18% | 22.86% | 17.17% | 14.00% | 8.85% |
| שיעור EBITDA | 22.59% | 24.32% | 18.27% | 15.11% | 9.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.64% | 20.05% | 26.70% | 22.88% | 17.92% |
| שיעור הרווח לפני מס | 20.22% | 21.48% | 17.48% | 13.71% | 6.72% |
| שיעור הרווח הנקי | 15.28% | 16.12% | 12.05% | 9.82% | 5.18% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 15.36% | 16.20% | 12.03% | 9.81% | 5.17% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.58% | 75.07% | 68.92% | 71.58% | 77.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 102.94% | 107.11% | 65.45% | 59.92% | 37.48% |
| תשואה על הנכסים | 12.25% | 11.91% | 11.93% | 9.23% | 5.87% |
| תשואה על ההון העצמי | 18.28% | 15.96% | 14.93% | 13.49% | 9.47% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 19.92% | 18.43% | 30.40% | 29.50% | 30.76% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 12.51% | 12.08% | 19.46% | 17.91% | 17.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 12.40% | 12.08% | 12.15% | 9.24% | 5.87% |
| תשואת רווחים | 3.16% | 3.41% | 2.56% | 2.90% | 5.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.38 | 6.56 | 7.27 | 6.16 | 7.93 |
| מחזור זכאים | 23.88 | 8.42 | 13.28 | 5.38 | 9.54 |
| מחזור מלאי | 4.76 | 4.14 | 5.43 | 4.37 | 6.06 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.43 | 2.09 | 2.70 | 2.62 | 2.59 |
| מחזור נכסים | 0.80 | 0.74 | 0.99 | 0.94 | 1.13 |
| יחס מחזור הון חוזר | 7.14 | 2.97 | 3.48 | 4.81 | 9.34 |
| מחזור המרת מזומנים | 129.34 | 100.43 | 89.96 | 74.98 | 68.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.88 | 55.67 | 50.24 | 59.26 | 46.02 |
| ימי מלאי | 76.75 | 88.14 | 67.21 | 83.58 | 60.26 |
| ימי אשראי מספקים | 15.29 | 43.37 | 27.48 | 67.85 | 38.27 |
| מחזור תפעולי | 144.63 | 143.80 | 117.45 | 142.84 | 106.28 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 7.22 | 8.99 | 9.03 | 1.28 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -1.81 | 5.55 | 7.85 | -0.69 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 9.03 | 3.44 | 1.17 | 1.98 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | -0.25 | 0.62 | 0.87 | -0.54 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0.75 | 2.29 | 6.41 | 0.59 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0.80 | 2.62 | 7.73 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.47 | 1.43 | 0.67 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -0.41% | 1.27% | 2.49% | -0.79% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.60 | 29.28 | 39.02 | 34.47 | 17.02 |
| מכפיל מכירות | 4.84 | 4.72 | 4.70 | 3.38 | 0.88 |
| מכפיל הון | 5.27 | 4.67 | 5.82 | 4.65 | 1.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -244.41 | 78.51 | 40.22 | -125.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 61.17 | 48.50 | 34.98 | 68.10 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.13 | 0.84 | 1.78 | 0.44 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.27 | 4.67 | 5.82 | 4.65 | 1.61 |
| מכפיל שווי חברה | 21.84 | 19.44 | 25.90 | 23.01 | 10.39 |
| שווי חברה | 276.05B | 220.35B | 218.29B | 145.47B | 43.10B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 21.84 | 19.44 | 25.90 | 23.01 | 10.39 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.93 | 4.73 | 4.73 | 3.48 | 1.03 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -244.78 | 79.09 | 41.33 | -147.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 61.26 | 48.85 | 35.94 | 79.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 100.71 | 93.89 | 74.20 | 67.83 | 54.09 |
| הון עצמי למניה | 101.77 | 94.47 | 74.85 | 67.91 | 54.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.31 | 0.28 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 110.88 | 93.54 | 92.77 | 93.32 | 99.09 |
| רווח נקי למניה | 16.94 | 15.08 | 11.17 | 9.16 | 5.13 |
| נטל מס | 0.76 | 0.75 | 0.69 | 0.72 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.95 | 0.94 | 1.02 | 0.98 | 0.76 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.12 | 0.04 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0 | 0.48 | 0.55 | 0.99 | 0.19 |
הנתונים מוצגים ב-INR