Himadri Speciality Chemical Ltd. (HSCL) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 4.47B | 4.05B | 539.70M | 3.31B |
| רווח נקי | 7.51B | 8.06B | 4.11B | 2.80B | 534.65M |
| פחת והפחתות | 681.60M | 549.65M | 498.59M | 508.48M | 495.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 1.70M | 2.11M | 3.02M |
| שינוי בהון החוזר | -3.70B | -2.71B | -1.52B | -2.78B | 1.70B |
| יתרת לקוחות | -364.40M | 270.10M | -1.50B | 24.90M | -425.57M |
| מלאי | -1.77B | 1.17B | -1.58B | 2.27B | -4.32B |
| יתרת ספקים | 1.31B | -3.31B | 2.24B | -4.34B | 6.16B |
| הון חוזר אחר | -2.88B | -846.95M | -667.68M | -736.17M | 282.98M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -897.50M | -1.43B | 956.10M | 4.91M | 343.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -10.09B | -2.35B | -4.05B | -3.97B | -282.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.50B | -1.71B | -527.48M | -831.50M | -231.60M |
| רכישות, נטו | 49.90M | 0 | 0 | 6.30M | 69.00K |
| רכישת השקעות | -10.75B | -6.29B | -9.38B | -10.15B | -932.71M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.11B | 5.16B | 5.55B | 6.92B | 866.58M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 480.00M | 315.58M | 91.70M | 15.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.57B | -2.71B | 71.90M | 3.77B | -1.82B |
| פירעון חוב | 4.35B | -2.95B | -2.40B | 2.39B | -1.43B |
| הנפקת מניות רגילות | 2.54B | 924.50M | 3.19B | 1.98B | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -296.30M | -246.80M | -108.20M | -83.87M | -62.85M |
| פעילויות מימון אחרות | -18.80M | -439.80M | -606.40M | -515.65M | -324.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.35B | 1.55B | 2.15B | 2.08B | 1.73B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 5.71B | -100.00K | 2.00K | 100.00K | -2.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 5.80B | -597.70M | 70.80M | 344.20M | 1.21B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.56B | 2.15B | 2.08B | 1.73B | 527.17M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.35B | 1.55B | 2.15B | 2.08B | 1.73B |
| תזרים מזומנים חופשי | -900.20M | 2.76B | 3.52B | -291.80M | 3.08B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.60B | 4.47B | 4.05B | 539.70M | 3.31B |
| הוצאות הוניות | -4.50B | -1.71B | -523.61M | -831.50M | -231.60M |
הנתונים מוצגים ב-INR