HLV Limited (HLVLTD) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.75 | 1.77 | 1.84 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0 | 1.69 | 1.71 | 1.77 | 0.89 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.97 | 1.06 | 0.02 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.05 | 0.13 | 0.25 | 0.27 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.26 | 0.22 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 6.25 | 2.56 | 2.01 | 5.81 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 4.71B | 711.00M | 673.80M | 664.39M | -351.27M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.05 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.08 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.36 | 1.35 | 1.31 | 1.35 |
| יחס כיסוי חוב | 8.42 | 2.31 | 2.80 | 2.79 | 2.04 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.77 | -1.63 | 49.64 | 7.39 | 1.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.55 | 0.66 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -4.04 | -2.25 | 0.81 | 0.80 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 56.25% | 53.35% | 70.87% | 62.82% | 57.90% |
| שיעור EBIT | 3.39% | 2.59% | 13.55% | 13.14% | 7.93% |
| שיעור EBITDA | 12.86% | 12.25% | 21.24% | 19.85% | 13.78% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.17% | -2.54% | 54.45% | 8.74% | 3.01% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.31% | 1.04% | 12.85% | 11.96% | 4.98% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.31% | 1.04% | 12.85% | 11.96% | 4.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.31% | 1.04% | 12.85% | 11.96% | 4.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 88.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -196.30% | -40.70% | 23.61% | 136.78% | 165.19% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 0.32% | 4.14% | 4.11% | 1.35% |
| תשואה על ההון העצמי | 1.03% | 0.44% | 5.59% | 5.37% | 1.83% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | -1.01% | 22.09% | 3.70% | 1.16% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -0.99% | 21.37% | 3.55% | 1.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 0.32% | 4.14% | 4.11% | 1.35% |
| תשואת רווחים | 1.09% | 0.52% | 3.16% | 1.28% | 1.27% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 6.96 | 16.41 | 12.55 | 9.12 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.90 | 0.78 | 0.93 | 1.02 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.10 | 9.00 | 9.60 | 8.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0.65 | 0.71 | 0.71 | 0.61 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.31 | 0.32 | 0.34 | 0.31 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.97 | 1.96 | 2.10 | 4.50 | 8.69 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -320.50 | -404.30 | -323.79 | -274.92 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 52.41 | 22.24 | 29.08 | 40.01 |
| ימי מלאי | 0 | 32.87 | 40.57 | 38.02 | 42.40 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 405.78 | 467.12 | 390.90 | 357.33 |
| מחזור תפעולי | 0 | 85.28 | 62.82 | 67.11 | 82.42 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0.68 | 0.52 | 0.36 | 0.54 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0.23 | 0.35 | 0.36 | 0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.45 | 0.17 | 0.46 | 0.54 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0.33 | 0.67 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.50 | 3.07 | 0.78 | 0.99 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.50 | 3.07 | 0.78 | 0.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 1.33 | 0.82 | 0.69 | 1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0.23 | 0.17 | 0.12 | 0.20 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 3.96% | 2.75% | 1.28% | 5.87% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 80.14 | 190.67 | 31.63 | 78.18 | 78.88 |
| מכפיל מכירות | 1.79 | 1.97 | 4.06 | 9.35 | 3.49 |
| מכפיל הון | 0.93 | 0.84 | 1.77 | 4.20 | 1.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 25.23 | 36.35 | 78.12 | 17.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 8.44 | 24.51 | 78.12 | 17.04 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.03 | -2.06 | 2.85 | 0.39 | -0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.93 | 0.84 | 1.77 | 4.20 | 1.44 |
| מכפיל שווי חברה | 13.90 | 12.08 | 16.88 | 47.89 | 26.12 |
| שווי חברה | 3.70B | 2.97B | 7.29B | 18.93B | 6.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.90 | 12.08 | 16.88 | 47.89 | 26.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.79 | 1.48 | 3.59 | 9.51 | 3.60 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 18.90 | 32.07 | 79.46 | 17.58 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 6.33 | 21.62 | 79.46 | 17.58 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.04 | 6.78 | 7.16 | 6.70 | 6.35 |
| הון עצמי למניה | 6.04 | 6.79 | 7.16 | 6.71 | 6.35 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
| הכנסות למניה | 2.65 | 2.90 | 3.11 | 3.01 | 2.62 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.03 | 0.40 | 0.36 | 0.12 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 0.89 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.40 | 0.95 | 0.91 | 0.63 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.43 | 0.56 | 0.12 | 0.03 | 0.02 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 22.59 | 1.29 | 1.00 | 3.69 |
הנתונים מוצגים ב-INR