HLV Limited (HLVLTD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.80M | 337.20M | 238.23M | 353.98M | -486.20M |
| רווח נקי | 20.80M | 261.30M | 238.03M | 96.03M | -325.46M |
| פחת והפחתות | 194.00M | 156.44M | 143.62M | 111.44M | 127.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 169.20M | 84.59M | -91.81M | 135.91M | -262.36M |
| יתרת לקוחות | 34.00M | 25.38M | -17.70M | -84.18M | -21.33M |
| מלאי | -1.80M | -5.51M | -16.50M | 4.90M | -3.23M |
| יתרת ספקים | 97.90M | 191.00M | 89.40M | 122.29M | 100.96M |
| הון חוזר אחר | 39.10M | -126.28M | -147.01M | 92.89M | -338.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 85.80M | -165.13M | -51.61M | 10.61M | -26.01M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -728.40M | 221.55M | -326.44M | 164.07M | 223.11M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -312.60M | -109.87M | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 271.05M | 0 | 852.94M |
| רכישת השקעות | -315.80M | 0 | -556.97M | -392.36M | -635.13M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 284.17M | 0 | 420.21M | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -100.00M | 47.26M | -40.52M | 136.22M | 5.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -134.50M | 11.81M | -24.86M | -411.40M | 261.69M |
| פירעון חוב | -71.80M | 65.95M | 27.20M | -363.08M | 316.58M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -62.70M | -54.14M | -52.05M | -48.32M | -54.89M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 595.91M | 25.35M | 138.40M | 31.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.14B | 0 | 7.00K | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 751.19M | 570.56M | -113.05M | 106.64M | -1.40M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 595.91M | 25.35M | 138.40M | 31.76M | 33.16M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.35B | 595.91M | 25.35M | 138.40M | 31.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 157.20M | 227.33M | 238.23M | 353.98M | -486.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 469.80M | 337.20M | 238.23M | 353.98M | -486.20M |
| הוצאות הוניות | -312.60M | -109.87M | -303.82M | -359.00M | 492.19M |
הנתונים מוצגים ב-INR