דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Hindware Home Innovation Limited (HINDWAREAP) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.92B1.92B2.41B2.21B2.26B
רווח נקי-397.40M-682.90M476.23M940.80M2.43B
פחת והפחתות1.17B1.23B1.23B1.01B393.35M
מס הכנסה נדחה00000
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר667.70M174.90M182.30M100.90M912.78M
יתרת לקוחות629.70M-752.70M-967.70M-804.90M779.83M
מלאי-64.80M-116.90M944.10M-84.60M-875.79M
יתרת ספקים362.40M930.40M378.10M766.93M1.15B
הון חוזר אחר-259.60M114.10M-172.20M223.48M-141.30M
פריטים אחרים שאינם במזומן473.60M1.20B518.73M156.40M-1.48B
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-1.30B-2.15B-2.19B-7.05B-1.24B
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-1.28B-2.02B-1.83B-1.96B-395.63M
רכישות, נטו23.20M42.10M0-5.38B-844.59M
רכישת השקעות-52.00M-220.40M-20.00K14.34M-2.63B
מכירת השקעות / פירעון השקעות2.30M50.10M0271.00M2.63B
פעילויות השקעה אחרות04.80M-353.55M-39.00K2.91M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-533.00M183.00M-19.74M4.67B-831.69M
פירעון חוב-188.70M164.75M1.25B5.68B-462.16M
הנפקת מניות רגילות02.50B0900.00K0
רכישה עצמית של מניות רגילות00000
דיבידנדים ששולמו0-29.10M-38.49M0-57.29M
פעילויות מימון אחרות-344.30M-2.45B-1.23B-1.02B-312.23M
יתרת מזומנים בסוף התקופה334.20M248.90M292.21M92.00M264.78M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-221.00K-1.25M0-100.00K-48.00K
שינוי נטו במזומנים83.98M-43.31M200.22M-172.80M188.73M
מזומנים בתחילת התקופה250.22M292.21M91.99M264.80M76.04M
מזומנים בסוף התקופה334.20M248.90M292.21M92.00M264.78M
תזרים מזומנים חופשי643.70M-101.40M573.53M251.90M1.86B
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת1.92B1.92B2.41B2.21B2.26B
הוצאות הוניות-1.28B-2.02B-1.83B-1.96B-395.63M

הנתונים מוצגים ב-INR

Hindware Home Innovation Limited - תזרים מזומנים