Hindcon Chemicals Ltd. (HINDCON) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.42M | 27.46M | 91.81M | 53.72M | -44.43M |
| רווח נקי | 32.33M | 38.01M | 61.81M | 60.23M | 60.91M |
| פחת והפחתות | 10.19M | 8.20M | 3.54M | 2.87M | 2.53M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -78.88M | -265.00K | 35.75M | 2.57M | -77.92M |
| יתרת לקוחות | -28.94M | 4.87M | 35.00M | -11.43M | -71.53M |
| מלאי | -47.57M | -4.62M | 17.89M | 2.54M | -15.45M |
| יתרת ספקים | -2.37M | -315.00K | -20.12M | -4.78M | 31.77M |
| הון חוזר אחר | 0 | -518.00K | 2.98M | 16.25M | -22.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.94M | -18.49M | -9.29M | -11.96M | -29.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -64.75M | -56.84M | -64.88M | 7.45M | 18.83M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -30.71M | -23.45M | -36.40M | -15.29M | -5.43M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.52M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 3.71M | 0 | 3.99M | 5.51M | 15.96M |
| פעילויות השקעה אחרות | -37.74M | -33.39M | -25.95M | 17.23M | 8.30M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 106.37M | 3.06M | -14.35M | -8.42M | -17.01M |
| פירעון חוב | 101.17M | 7.65M | -9.82M | -2.55M | 2.48M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.20M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | -3.82M | -3.87M | -5.37M | -19.27M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -770.00K | -665.00K | -503.00K | -224.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 189.46M | 61.26M | 87.59M | 75.01M | 22.27M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 113.76M | 0 | 0 | 0 | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 127.96M | -26.33M | 12.57M | 52.75M | -42.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.50M | 87.59M | 75.01M | 22.27M | 64.88M |
| מזומנים בסוף התקופה | 189.46M | 61.26M | 87.59M | 75.01M | 22.27M |
| תזרים מזומנים חופשי | -58.13M | 4.00M | 55.40M | 38.43M | -49.86M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -27.42M | 27.46M | 91.81M | 53.72M | -44.43M |
| הוצאות הוניות | -30.71M | -23.45M | -36.40M | -15.29M | -5.43M |
הנתונים מוצגים ב-INR