Hindustan Composites Limited (HINDCOMPOS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 2.24 | 2.37 | 2.16 | 2.40 |
| יחס מהיר | 0 | 1.90 | 2.17 | 1.88 | 2.12 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 |
| יחס כושר פירעון | -0.04 | 0.36 | 0.41 | 0.47 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.34 | 0.52 | 0.80 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 995.33 | 471.52 | 17.60 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 11.45B | 188.70M | 255.30M | 149.97M | 337.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 0 | 1.10 | 1.10 | 1.10 | 1.09 |
| יחס כיסוי חוב | 204.32 | 154.89 | 412.82 | 251.00 | 35.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 180.47 | 155.25 | 606.13 | 1,301.07 | 800.36 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.13 | 1.33 | 0.07 | 0.14 | 0.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0 | -0.01 | -0.06 | -0.01 | 0.01 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.82% | 36.71% | 56.02% | 21.19% | 52.79% |
| שיעור EBIT | 11.26% | 10.93% | 13.78% | 14.34% | 11.58% |
| שיעור EBITDA | 14.52% | 14.12% | 16.96% | 17.54% | 14.66% |
| שיעור הרווח התפעולי | 11.13% | 11.59% | 14.92% | 39.34% | 35.87% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.26% | 10.85% | 13.75% | 14.31% | 11.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 10.49% | 8.30% | 10.77% | 11.56% | 9.72% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.34% | 8.30% | 10.77% | 11.56% | 9.72% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.31% | 76.46% | 78.28% | 80.78% | 84.26% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 92.16% | 93.60% | 92.20% | 36.38% | 32.15% |
| תשואה על הנכסים | 0.00% | 2.46% | 2.93% | 3.18% | 2.75% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.83% | 2.72% | 3.23% | 3.49% | 2.98% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.00% | 3.61% | 4.26% | 11.36% | 10.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | 2.76% | 3.33% | 9.18% | 8.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.00% | 2.46% | 2.93% | 3.19% | 2.75% |
| תשואת רווחים | 5.58% | 6.04% | 5.45% | 5.75% | 7.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 5.66 | 5.26 | 8.05 | 7.19 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.44 | 2.73 | 4.77 | 3.26 |
| מחזור מלאי | 0 | 11.36 | 12.42 | 15.59 | 9.89 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 2.50 | 2.37 | 2.18 | 2.56 |
| מחזור נכסים | 0 | 0.30 | 0.27 | 0.28 | 0.28 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.06 | 4.82 | 4.71 | 4.78 | 4.44 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 14.50 | -34.85 | -7.72 | -24.18 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 64.48 | 69.34 | 45.35 | 50.79 |
| ימי מלאי | 0 | 32.14 | 29.39 | 23.41 | 36.92 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 82.12 | 133.58 | 76.48 | 111.89 |
| מחזור תפעולי | 0 | 96.62 | 98.73 | 68.76 | 87.71 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.69 | 14.11 | 20.22 | 27.27 | 10.63 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 9.35 | -0.96 | 6.21 | 2.58 | 5.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 4.34 | 15.08 | 14.01 | 24.68 | 4.79 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.68 | -0.07 | 0.31 | 0.09 | 0.55 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.16 | 0.83 | 1.26 | 1.02 | 1.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.15 | 0.94 | 1.44 | 1.10 | 2.22 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 12.41 | 995.33 | 349.55 | 15.54 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.07 | 0.06 | 0.09 | 0.14 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.38% | -0.28% | 1.43% | 0.64% | 2.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.93 | 16.55 | 18.36 | 17.38 | 13.32 |
| מכפיל מכירות | 1.88 | 1.37 | 1.98 | 2.01 | 1.29 |
| מכפיל הון | 0.51 | 0.45 | 0.59 | 0.61 | 0.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 41.99 | -362.49 | 70.08 | 156.69 | 42.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.68 | 24.69 | 21.52 | 14.85 | 23.31 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -4.19 | -1.49 | 10.70 | 0.69 | 0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.51 | 0.45 | 0.59 | 0.61 | 0.40 |
| מכפיל שווי חברה | 12.96 | 9.71 | 11.59 | 11.44 | 8.84 |
| שווי חברה | 5.80B | 5.14B | 6.39B | 5.97B | 3.66B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.96 | 9.71 | 11.59 | 11.44 | 8.84 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.88 | 1.37 | 1.97 | 2.01 | 1.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 41.99 | -362.18 | 69.69 | 156.53 | 42.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 28.68 | 24.67 | 21.40 | 14.84 | 23.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 775.49 | 774.80 | 733.70 | 667.40 | 622.94 |
| הון עצמי למניה | 775.49 | 775.33 | 734.37 | 668.06 | 623.50 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.24 | 0.22 | 0.19 | 0.16 |
| הכנסות למניה | 208.60 | 253.87 | 220.12 | 201.56 | 191.41 |
| רווח נקי למניה | 21.89 | 21.06 | 23.70 | 23.30 | 18.60 |
| נטל מס | 1.02 | 0.76 | 0.78 | 0.81 | 0.84 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0.25 | 0.13 | 0.02 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.51 | 0.67 | 0.85 | 0.95 | 0.48 |
הנתונים מוצגים ב-INR