Hindustan Composites Limited (HINDCOMPOS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.50M | 298.60M | 402.68M | 157.00M | 49.13M |
| רווח נקי | 311.10M | 350.00M | 426.02M | 326.00M | 247.14M |
| פחת והפחתות | 119.80M | 103.30M | 95.25M | 87.29M | 85.64M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -204.10M | -38.60M | 55.74M | -46.90M | 39.91M |
| יתרת לקוחות | -122.70M | -134.80M | 22.70M | -22.80M | 44.08M |
| מלאי | -93.90M | 27.70M | -7.70M | 100.00K | -16.48M |
| יתרת ספקים | 10.80M | 56.70M | 57.20M | -32.91M | 29.56M |
| הון חוזר אחר | 1.70M | 11.80M | -16.46M | 8.71M | -17.25M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -18.30M | -116.10M | -174.33M | -209.39M | -323.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -295.10M | -179.10M | -348.64M | -210.10M | 48.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -222.70M | -206.90M | -364.51M | -70.70M | -71.23M |
| רכישות, נטו | 200.00K | 149.80M | 0 | 157.17M | 2.51M |
| רכישת השקעות | -2.21B | -1.41B | -1.45B | -1.93B | -2.05B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.05B | 1.38B | 1.41B | 1.77B | 1.61B |
| פעילויות השקעה אחרות | 85.00M | -100.00M | 53.47M | -139.37M | 558.64M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -38.20M | -31.20M | -39.36M | -23.80M | -30.72M |
| פירעון חוב | -300.00K | -900.00K | -8.92M | -795.00K | -399.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -29.50M | -29.50M | -29.54M | -29.54M | -29.54M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.40M | -800.00K | -896.00K | 6.53M | -780.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.10M | 165.90M | 77.57M | 62.90M | 139.78M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 110.18M | 0 | 0 | 16.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -14.62M | 88.33M | 14.68M | -76.90M | 66.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 35.72M | 77.57M | 62.89M | 139.80M | 73.37M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.10M | 165.90M | 77.57M | 62.90M | 139.78M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.20M | 91.70M | 38.17M | 86.30M | -22.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 208.50M | 298.60M | 402.68M | 157.00M | 49.13M |
| הוצאות הוניות | -222.70M | -206.90M | -364.51M | -70.70M | -71.23M |
הנתונים מוצגים ב-INR