HOV Services Limited (HGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.16 | 1.16 | 1.59 | 1.11 | 0.78 |
| יחס מהיר | 1.16 | 1.16 | 1.59 | 1.11 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.20 | 0.20 | 0.51 | 0.35 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.34 | 0.34 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.14 | -0.14 | -0.04 | 0.16 | -0.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.13 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -158.70M | -158.70M | 79.70M | 5.61M | -48.66M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.32 | 0.04 | 0.04 | 0.07 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.15 | 1.15 | 0.06 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.54 | 0.06 | 0.06 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.43 | 0.43 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.58 | 3.58 | 1.64 | 1.67 | 1.51 |
| יחס כיסוי חוב | 0.78 | 0.78 | 31.37 | 30.00 | 2.90 |
| יחס כיסוי ריבית | -3.32 | -3.32 | 15.61 | 9.88 | 6.97 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.25 | 0 | 0 | 0.01 |
| חוב נושא ריבית למניה | 19.53 | 19.53 | 1.25 | 1.27 | 2.61 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 6.42 | 6.42 | -1.03 | -0.55 | 0.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 15.67% | 15.67% | 11.95% | 39.27% | 43.64% |
| שיעור EBIT | -0.22% | -0.22% | 22.11% | 46.54% | 27.02% |
| שיעור EBITDA | 4.51% | 4.51% | 26.56% | 51.56% | 35.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | -6.07% | -6.07% | 11.95% | 14.33% | 15.80% |
| שיעור הרווח לפני מס | -2.05% | -2.05% | 21.34% | 45.22% | 29.93% |
| שיעור הרווח הנקי | -5.13% | -5.13% | 18.77% | 37.90% | 21.37% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5.12% | -5.12% | 18.80% | 37.19% | 21.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 250.22% | 250.22% | 87.94% | 83.82% | 71.39% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 33.82% | 33.82% | 178.64% | 315.60% | 189.41% |
| תשואה על הנכסים | -4.19% | -4.19% | 10.67% | 12.13% | 4.75% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.98% | -14.98% | 17.53% | 20.23% | 7.18% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -8.73% | -8.73% | 10.85% | 7.31% | 4.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -8.22% | -8.22% | 9.28% | 5.92% | 3.43% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -5.57% | -5.57% | 10.67% | 12.13% | 4.75% |
| תשואת רווחים | -5.08% | -5.08% | 7.32% | 8.69% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.14 | 2.14 | 1.45 | 1.98 | 1.93 |
| מחזור זכאים | 8.63 | 8.63 | 8.45 | 7.80 | 8.30 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 6.57 | 6.57 | 15.21 | 6.02 | 4.17 |
| מחזור נכסים | 0.82 | 0.82 | 0.57 | 0.32 | 0.22 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.66 | 8.66 | 2.25 | -18.07 | -4.72 |
| מחזור המרת מזומנים | 128.14 | 128.14 | 208.79 | 137.83 | 144.64 |
| ימי אשראי לקוחות | 170.43 | 170.43 | 251.99 | 184.61 | 188.63 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 42.29 | 42.29 | 43.20 | 46.78 | 43.99 |
| מחזור תפעולי | 170.43 | 170.43 | 251.99 | 184.61 | 188.63 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -3.56 | -3.56 | -0.51 | 1.74 | -0.07 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -4.56 | -4.56 | -0.53 | 1.22 | -0.09 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.00 | 0.02 | 0.52 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 1.28 | 1.04 | 0.70 | 1.21 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -3.56 | -3.56 | -22.75 | 3.35 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -3.56 | -3.56 | -22.75 | 3.35 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.19 | -0.19 | -0.46 | 1.55 | -0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | -0.08 | -0.03 | 0.18 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -9.53% | -9.53% | -1.17% | 2.93% | -0.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -19.66 | -19.66 | 13.64 | 11.51 | 25.72 |
| מכפיל מכירות | 1.01 | 1.01 | 2.56 | 4.36 | 5.50 |
| מכפיל הון | 2.95 | 2.95 | 2.39 | 2.33 | 1.85 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -10.49 | -10.49 | -85.66 | 34.16 | -495.70 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -13.43 | -13.43 | -89.42 | 23.97 | -597.52 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.11 | 0.11 | 0 | 0.10 | -1.59 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.95 | 2.95 | 2.39 | 2.33 | 1.85 |
| מכפיל שווי חברה | 28.86 | 28.86 | 8.62 | 7.91 | 16.15 |
| שווי חברה | 773.90M | 773.90M | 514.25M | 491.51M | 569.96M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 28.86 | 28.86 | 8.62 | 7.91 | 16.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.30 | 1.30 | 2.29 | 4.08 | 5.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -13.49 | -13.49 | -76.50 | 31.93 | -511.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -17.28 | -17.28 | -79.87 | 22.40 | -616.18 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.82 | 1.82 | 19.09 | 17.94 | 23.79 |
| הון עצמי למניה | 16.19 | 16.19 | 19.09 | 17.94 | 23.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -1.50 | -1.50 | 0.12 | 0.18 | 0.29 |
| הכנסות למניה | 47.23 | 47.23 | 17.83 | 9.57 | 7.99 |
| רווח נקי למניה | -2.43 | -2.43 | 3.35 | 3.63 | 1.71 |
| נטל מס | 2.50 | 2.50 | 0.88 | 0.84 | 0.71 |
| נטל ריבית | 9.26 | 9.26 | 0.97 | 0.97 | 1.11 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0.05 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.67 | 3.67 | -0.15 | 0.40 | -0.03 |
הנתונים מוצגים ב-INR