HOV Services Limited (HGM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.79M | -6.44M | -6.44M | -7.03M | 1.17M |
| רווח נקי | -12.21M | 42.23M | 26.49M | 54.51M | 31.45M |
| פחת והפחתות | 28.13M | 10.00M | 6.31M | 7.93M | 8.12M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.30M | -42.12M | -35.67M | 1.24M | -6.78M |
| יתרת לקוחות | -45.79M | -62.77M | -35.52M | -4.30M | 7.38M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 211.00K | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 20.66M | -20.85M | 5.54M | -2.50M |
| הון חוזר אחר | 16.49M | 0 | 20.70M | -211.00K | -11.66M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -31.42M | -16.56M | -13.15M | -100.40M | -16.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 144.00K | 11.81M | 16.14M | 36.84M | 9.47M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -12.58M | -283.00K | 0 | -6.55M | -53.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 25.00K | 0 | 7.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 12.72M | 12.10M | 16.11M | 43.38M | 9.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 60.79M | -8.93M | -5.00M | -5.00M | -21.18M |
| פירעון חוב | 88.79M | 0 | -8.93M | -6.90M | -11.97M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -28.01M | -8.93M | 3.92M | 1.90M | -9.37M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 62.79M | 75.57M | 43.92M | 43.92M | 23.44M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 8.00K | 35.02M | 291.00K | 291.00K | -654.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.12M | 31.47M | -4.60M | -4.60M | 4.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.67M | 44.10M | 48.53M | 48.53M | 19.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 62.79M | 75.57M | 43.92M | 43.92M | 23.44M |
| תזרים מזומנים חופשי | -57.37M | -6.72M | -6.72M | 15.40M | 1.17M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -44.79M | -6.44M | -16.03M | -36.73M | 16.68M |
| הוצאות הוניות | -12.58M | -283.00K | -283.00K | -6.55M | -53.00K |
הנתונים מוצגים ב-INR